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BILAN GRELINE 2016 Siren 457509578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	466742		466742	
Constructions	2001614	1114955	886659	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25795	24923	872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17672551	256600	17415951	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1138742		1138742	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21305445	1396478	19908967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13126658		13126658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4522412		4522412	
Disponibilités	3086602		3086602	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20735673		20735673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42041119	1396478	40644640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16600000			
Report à nouveau	61887			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4176564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1995			
TOTAL (I)	29640448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3426234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5144705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67360			
Dettes fiscales et sociales	126231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1970000			
Autres dettes	178960			
Produits constatés d’avance (2)	90702			
TOTAL (IV)	11004192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40644640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8619743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1332200		1332200	
Chiffres d’affaires nets	1332200		1332200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1332202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6907	
Variation de stock (marchandises)			-6907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145600	
Impôts, taxes et versements assimilés			13552	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			237762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1094439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6338653	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6479590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6298175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7392615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3210328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1330			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3211658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3211658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7811792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3635227			
BENEFICE OU PERTE	4176564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2494152		
Total Immobilisations financières		21892613		238908
Total Général		24386765		238908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2494152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3320228	18811293
Total Général			3320228	21305445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061469	78408		1139878
AMORTISSEMENTS Total Général	1061469	78408		1139878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1995
Total Provisions réglementées	665	1330		1995
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				256600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256600			256600
TOTAL GENERAL	257265	1330		258595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10013130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3113528			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13126658	13126658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3426234	1041785	2338644	
Emprunts et dettes financières divers	96554	96554		
Fournisseurs et comptes rattachés	67360	67360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96768	96768		
T.V.A.	16713	16713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12750	12750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1970000	1970000		
Groupe et associés	5048151	5048151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178960	178960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90702	90702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11004192	8619743	2338644	45805
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	913188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6717			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145600			
Taxe professionnelle	1048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12504			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13552			
Montant de la TVA. collectée	265306			
Total TVA. déductible sur biens et services	17307			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel