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BILAN GAN PATRIMOINE 2021 Siren 457504694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3499503	2323383	1176120	596180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39920		39920	321215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	459284	398085	61199	76302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				228768
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				50004594
Autres immobilisations financières	21873516	27251	21846264	23999
TOTAL (I)	25872226	2748720	23123505	51251060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	479712		479712	336589
Clients et comptes rattachés	8534561	2797936	5736625	644432
Autres créances				1658920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6385977		6385977	
Disponibilités	4991932		4991932	10629905
Charges constatées d’avance	52048		52048	51783
TOTAL (II)	20444233	2797936	17646297	13321632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46316459	5546656	40769803	64572693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2364120		8220690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			17425995	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			765944	
Réserve légale (1)	231899		231899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-236920		184040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313763		-236920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2672861		26591648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4424486		3840577	
Provisions pour charges	18284263		19880545	
TOTAL (III)	22708749		23721122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7287398		6606790	
Dettes fiscales et sociales	7696466		7168398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404326		484733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15388192		14259922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40769803		64572693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			50001688	46061812
Chiffres d’affaires nets			50001688	46061812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21480854	22053393
Autres produits			157685	142356
Total des produits d’exploitation (I)			71648895	68257561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43377449	40151238
Impôts, taxes et versements assimilés			795229	740645
Salaires et traitements			3795600	3579746
Charges sociales			2021955	1808393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249724	199689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184608	38338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20298044	21253791
Autres charges			374541	359191
Total des charges d’exploitation (II) 			71097154	68131035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551740	126526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1912	19531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			165248	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3565	19531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55350	47463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28074	
Total des charges financières (VI)			83424	47463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79859	-27931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471881	98595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	988552		1150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1314689		1018656	
Total des produits exceptionnels (VII)	2303242		1019806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211950		782089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1093705		529331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1308209		1311420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	995032		-291613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	401241		265371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	751909		-221470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73955702		69296900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73641939		69533820	
BENEFICE OU PERTE	313763		-236920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2094261	229122		2323383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377482	20602		398085
AMORTISSEMENTS Total Général	2471743	249724		2721468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18251558
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4457191
Total Provisions pour risques et charges	23721122	21391749	22404122	22708749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23721122	21391749	22404122	22708749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7023522			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513813	513813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43900	43900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8257	8257		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4636086	4636086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8324436	8324436		
Charges constatées d’avance	52048	52048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20602065	13578543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7287398	7287398		
Personnel et comptes rattachés	1596314	1596314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5463098	5463098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351267	351267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690112	690112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15388192	15388192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel