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BILAN GAN PATRIMOINE 2018 Siren 457504694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2208384	1718384	490000	520880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	443162	310231	132931	147030
Immobilisations en cours	2233		2233	848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	258020	45586	212433	52100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50021304		50021304	50025397
Autres immobilisations financières	33899		33899	53007
TOTAL (I)	52967004	2074202	50892802	50799263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154531		154531	261639
Clients et comptes rattachés	1277165		1277165	1156275
Autres créances	6510159	3436510	3073649	6223981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7730301		7730301	4693350
Charges constatées d’avance	83832		83832	41119
TOTAL (II)	15755991	3436510	12319480	12376366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68722995	5510712	63212282	63175629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8220690		8220690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17425995		17425995	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	765944		765944	
Réserve légale (1)	224656		220556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1254		739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144851		81985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26783391		26715911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3938209		2786603	
Provisions pour charges	20451068		22503171	
TOTAL (III)	24389278		25289774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5182783		5584276	
Dettes fiscales et sociales	5087224		5209271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1769604		376394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12039613		11169943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63212282		63175629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47005303		47005303	47779597
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	47005303		47005303	47779597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23147813	25866036
Autres produits			119681	169673
Total des produits d’exploitation (I)			70272798	73815307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40306025	40811124
Impôts, taxes et versements assimilés			735370	1162770
Salaires et traitements			3572994	4158683
Charges sociales			1901644	2162542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247582	248624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105169	45086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21204248	22503171
Autres charges			455302	1217995
Total des charges d’exploitation (II) 			68528339	72309999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1744458	1505308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68993	74437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	4641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69022	79078
Dotations financières sur amortissements et provisions			45586	
Intérêts et charges assimilées			30129	40935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75715	40935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6693	38143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1737765	1543451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18554		73461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1513196		2077263	
Total des produits exceptionnels (VII)	1531751		2150725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	782745		1114805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1791029		1697103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2573774		2811908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1042023		-661183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166968		211286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383924		588996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71873572		76045111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71728720		75963125	
BENEFICE OU PERTE	144851		81985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2027226		184239
Total Immobilisations corporelles		422566		20596
Total Immobilisations financières		50130504		243150
Total Général		52580296		447985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			848	2210618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60430	50313224
Total Général			61278	52967003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1505497	212886		1718384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275535	34695		310231
AMORTISSEMENTS Total Général	1781032	247581		2028613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2658000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20444668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1286611
Total Provisions pour risques et charges	25289774	22996278	23896774	24389278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45586
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45586		45586
TOTAL GENERAL	25289774	23041864	23896774	24434864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58