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BILAN GAN PATRIMOINE 2017 Siren 457504694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2026378	1505497	520880	405804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	848		848	4209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				26635
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	422566	275535	147030	167752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	52100		52100	20
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50025397		50025397	50027051
Autres immobilisations financières	53007		53007	45182
TOTAL (I)	52580297	1781033	50799263	50676657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	261639		261639	357381
Clients et comptes rattachés	1156275		1156275	272008
Autres créances	10179313	3955332	6223981	2654563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4693350		4693350	8882729
Charges constatées d’avance	41119		41119	2347
TOTAL (II)	16331698	3955332	12376366	12169031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68911995	5736365	63175629	62845688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8220690		8220690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17425995		17425995	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	765944		765944	
Réserve légale (1)	220556		216523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	739		415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81985		80653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26715911		26710222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2786603		3158528	
Provisions pour charges	22503171		24576911	
TOTAL (III)	25289774		27735439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5584276		2019992	
Dettes fiscales et sociales	5209272		4074061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376394		2305973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11169943		8400027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63175629		62845688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			47779597	43441059
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			47779597	43441059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25866036	25827426
Autres produits			169673	1505
Total des produits d’exploitation (I)			73815307	69269991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40811124	36033486
Impôts, taxes et versements assimilés			1162770	971836
Salaires et traitements			4158683	4085658
Charges sociales			2162542	2116356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248624	121945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45086	40501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22503171	24576911
Autres charges			1217995	560475
Total des charges d’exploitation (II) 			72309999	68507171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1505308	762820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74437	94342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4641	373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79078	94715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40935	35839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40935	35839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38143	58876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1543451	821696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73461		99010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2077263		1232586	
Total des produits exceptionnels (VII)	2150725		1331773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114805		581053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1697103		967532	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2811908		1552142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-661183		-220369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211286		240049	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	588996		280624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76045111		70696480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75963125		70615827	
BENEFICE OU PERTE	81985		80653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1727662		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2027226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22503171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2786603
Total Provisions pour risques et charges	27735439	24200274	26645939	25289774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27735439	24200274	26645939	25289774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50027051	50027051		
Autres immobilisations financières	45182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6400			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1511513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6186411			
Charges constatées d’avance	2347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66992507	66947324	45182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5584276	5584276		
Personnel et comptes rattachés	985706	985706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3769413	3769413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454152	454152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338956	338956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37437	37437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11169943	11169943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60		65