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BILAN DELANNOY DEWAILLY HOLDING 2018 Siren 457510527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	151586	130664	20922	37579
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274159	168713	105446	152423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359706		359706	359706
Créances rattachées à des participations	7686		7686	7686
Autres titres immobilisés	3500		3500	3500
Prêts				
Autres immobilisations financières	40932		40932	40932
TOTAL (I)	837569	299377	538192	601826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134279		134279	375232
Autres créances	416856		416856	396938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	1000000
Disponibilités	37980		37980	47275
Charges constatées d’avance	21836		21836	10862
TOTAL (II)	710950		710950	1830307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548520	299377	1249143	2432133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17750		17750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53489		36689	
Report à nouveau	9302		6652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632795		614650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879336		841741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90347		171838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40575		1104439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65697		32150	
Dettes fiscales et sociales	170376		277248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2812		4717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369807		1590392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249143		2432133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1302071		1302071	1374124
Chiffres d’affaires nets	1302071		1302071	1374124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1302071	1374124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11598	20598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562801	567072
Impôts, taxes et versements assimilés			26474	22012
Salaires et traitements			394926	423355
Charges sociales			205072	226781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76535	88489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1277407	1348308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24664	25817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			618390	591720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			205	295
Total des produits financiers (V)			618595	592015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	2393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	2393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			616837	589622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641501	615439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961		1307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	961		66307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		52887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	936		13420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3444		5056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6198		9153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1921627		2032447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288832		1417796	
BENEFICE OU PERTE	632795		614650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141453		10133
Total Immobilisations corporelles		271391		2768
Total Immobilisations financières		411824		
Total Général		824668		12902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411824
Total Général				837569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103874	26790	130664	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118968	49745	168713	
AMORTISSEMENTS Total Général	222841	76535	299377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7686		7686	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40932		40932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134279	134279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8464	8464		
Autres impôts, taxes versements assimilés	780	780		
Divers				
Groupe et associés	407612	407612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21836	21836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621588	572971	48618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90347	60098	30249	
Emprunts et dettes financières divers	37793		37793	
Fournisseurs et comptes rattachés	65697	65697		
Personnel et comptes rattachés	18444	18444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53955	53955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95107	95107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2870	2870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2782	2782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2812	2812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369806	301765	68042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel