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BILAN DELANNOY DEWAILLY HOLDING 2016 Siren 457510527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140922	62360	78562	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240372	91895	148477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359706		359706	
Créances rattachées à des participations	7686		7686	
Autres titres immobilisés	3500		3500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40932		40932	
TOTAL (I)	793118	154255	638863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161816		161816	
Autres créances	111885		111885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	47186		47186	
Charges constatées d’avance	16839		16839	
TOTAL (II)	1337726		1337726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130844	154255	1976589	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22469			
Report à nouveau	18670			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	672858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18467			
Dettes fiscales et sociales	214697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976589			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149050		149050	
Chiffres d’affaires nets	149050		149050	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			981334	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1130384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378806	
Impôts, taxes et versements assimilés			39610	
Salaires et traitements			396720	
Charges sociales			219874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			580170	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1018	
Total des produits financiers (V)			581188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			578606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	302			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1716881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125879			
BENEFICE OU PERTE	591002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	981334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85659		55263
Total Immobilisations corporelles		164126		76246
Total Immobilisations financières		411824		
Total Général		661609		131509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411824
Total Général				793118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29032	33328		62360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53785	38110		91895
AMORTISSEMENTS Total Général	82817	71438		154255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7686			
Prêts				
Autres immobilisations financières	40932			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339158	290540	48618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252388	65774	186614	
Emprunts et dettes financières divers	37794		37794	
Fournisseurs et comptes rattachés	18467	18467		
Personnel et comptes rattachés	13628	13628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96089	96089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100460	100460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4519	4519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635065	635065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2289	2289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160699	936291	224407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	704000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	173808			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	378806			
Taxe professionnelle	10112			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39610			
Montant de la TVA. collectée	232086			
Total TVA. déductible sur biens et services	78649			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9