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BILAN SCHRODER ET SCHYLER ET COMPAGNIE 2021 Siren 457208304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7003	7003		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	4889		4889	4889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1830521	596425	1234096	1211240
Constructions	147896	143234	4663	5329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	947022	724739	222283	260103
Autres immobilisations corporelles	13378335	3987993	9390342	6834686
Immobilisations en cours	224245		224245	2966713
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	724041		724041	724041
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	17264963	5459394	11805570	12008014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55290		55290	52412
En cours de production de biens	164164		164164	152344
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6745734		6745734	6229945
Marchandises	20803		20803	24500
Avances et acomptes versés sur commandes	409671		409671	114045
Clients et comptes rattachés	531327	3597	527729	186444
Autres créances	405162		405162	244873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154183		154183	170704
Charges constatées d’avance	38548		38548	29404
TOTAL (II)	8524882	3597	8521285	7204671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25789845	5462991	20326855	19212685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3428210		3428210	
Report à nouveau	818769		1274907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228796		-456138	
Subventions d’investissement	753895		793926	
Provisions réglementées	207289		202647	
TOTAL (I)	5722959		5529552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10708159		10502229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1779270		1754012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	880875		436291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875946		676112	
Dettes fiscales et sociales	261685		187502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94210		122152	
Autres dettes	3751		4834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14603896		13683133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20326855		19212685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13723020		8631273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11182	6610
Production vendue biens			3781890	2398245
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3793072	2404855
				
Production stockée			527609	534892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108750	16600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6738	11381
Autres produits			186	2533
Total des produits d’exploitation (I)			4436355	2970261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2603	5518
Variation de stock (marchandises)			3697	-995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378388	231267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2878	2669
Autres achats et charges externes			1798689	1702487
Impôts, taxes et versements assimilés			56372	53228
Salaires et traitements			739262	752091
Charges sociales			305898	138890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583511	492314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	34
Total des charges d’exploitation (II) 			3865549	3377502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570806	-407241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139666	117570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139666	117570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139666	-117570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431140	-524811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178210		195537	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3447		3447	
Total des produits exceptionnels (VII)	181657		198986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245759		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131654		130623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8089		8089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385502		138716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203845		60270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-8403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4618012		3169248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4389217		3625386	
BENEFICE OU PERTE	228796		-456138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12653		
Total Immobilisations corporelles		16148717		3595484
Total Immobilisations financières		724291		
Total Général		16885662		3595484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12653
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3082764		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3082764	133419	16528019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724291
Total Général		3082764	133419	17264963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7003			7003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4870646	583511	1765	5452391
AMORTISSEMENTS Total Général	4877648	583511	1765	5459394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207289
Total Provisions réglementées	202647	8089	3447	207289
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3597			3597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3597			3597
TOTAL GENERAL	206244	8089	3447	210886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8089	3447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	4317	4317		
Autres créances clients	527010	527010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8511	8511		
Impôts sur les bénéfices	19441	19441		
T. V. A.	218491	218491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157219	157219		
Charges constatées d’avance	38548	38548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	975287	975037	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel