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BILAN SCHRODER ET SCHYLER ET COMPAGNIE 2018 Siren 457208304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7003	5901	1102	1661
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	4889		4889	4889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1630199	485349	1144850	1104238
Constructions	141235	141235		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949652	669528	280124	310535
Autres immobilisations corporelles	10216976	2711982	7504994	7895978
Immobilisations en cours	197006		197006	154570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	724041		724041	724041
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	13872012	4013994	9858018	10196924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53078		53078	54535
En cours de production de biens	151721		151721	128431
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4986450		4986450	5106689
Marchandises	22921		22921	18558
Avances et acomptes versés sur commandes	68971		68971	28334
Clients et comptes rattachés	1362959		1362959	1931586
Autres créances	345391		345391	52916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				703645
Disponibilités	625445		625445	953256
Charges constatées d’avance	39916		39916	49182
TOTAL (II)	7656852		7656852	9027132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21528865	4013994	17514870	19224056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3426450		3426450	
Report à nouveau	1523980		485668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308404		1288312	
Subventions d’investissement	873988			
Provisions réglementées	193363		188721	
TOTAL (I)	6612185		5675152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6966624		7898104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1222033		1206350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1696416		2609598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277277		311119	
Dettes fiscales et sociales	680476		1358895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54706		46570	
Autres dettes	5154		118269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10902685		13548905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17514870		19224056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5964279		5251941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3276395		3744322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25269	20697
Production vendue biens				
Production vendue services			4839927	6262872
Chiffres d’affaires nets			4865196	6283570
				
Production stockée			-96949	-525715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6983	3973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435003	50555
Autres produits			5171	19509
Total des produits d’exploitation (I)			5215404	5831891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26207	16124
Variation de stock (marchandises)			-4363	-4600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362131	432513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1457	-8756
Autres achats et charges externes			1791153	1554550
Impôts, taxes et versements assimilés			59069	43748
Salaires et traitements			1187155	1048078
Charges sociales			529316	454946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511096	502783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4463310	4039387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752094	1792505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			272944	241091
Différences positives de change			784	98
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273729	24207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125098	147262
Différences négatives de change			132	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			272168	
Total des charges financières (VI)			397397	147262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123669	-123055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628425	1669449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148411		45939	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3447		3447	
Total des produits exceptionnels (VII)	151858		49388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	430053		35537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8089		8089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438143		43627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286284		5761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33737		386898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5640991		5905487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5332587		4617175	
BENEFICE OU PERTE	308404		1288312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12653		
Total Immobilisations corporelles		12979215		197723
Total Immobilisations financières		724291		
Total Général		13716160		197723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41871	13135067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724291
Total Général			41871	13872012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5342	559		5901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3513895	510538	16340	4008094
AMORTISSEMENTS Total Général	3519238	511096	16340	4013994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3447
Total Provisions réglementées	188721	8089	3447	193363
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	272944		272944	
Total Provisions pour dépréciation	272944		272944	
TOTAL GENERAL	461665	8089	276391	193363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			272944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8089	3447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1362959	1362959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279861	279861		
T. V. A.	28844	28844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36686	36686		
Charges constatées d’avance	39916	39916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748516	1748266	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6966624	3724633	1699890	1542101
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277277	277277		
Personnel et comptes rattachés	118215	118215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310127	310127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251598	251598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536	536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54706	54706		
Groupe et associés	1222033	1222033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5154	5154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9206270	5964279	1699890	1542101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel