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BILAN SCHRODER ET SCHYLER ET COMPAGNIE 2017 Siren 457208304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7003	5342	1661	678
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	4889		4889	4889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1559104	454866	1104238	1089056
Constructions	141235	141235		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	929114	618579	310535	312208
Autres immobilisations corporelles	10195192	2299213	7895978	7848635
Immobilisations en cours	154570		154570	409859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				724041
Autres participations	724041		724041	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	13716160	3519236	10196924	10390378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54535		54535	45778
En cours de production de biens	128431		128431	124845
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5106689		5106689	5635990
Marchandises	18558		18558	13958
Avances et acomptes versés sur commandes	28334		28334	14162
Clients et comptes rattachés	1931586		1931586	1579532
Autres créances	52916		52916	260049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	976589	272944	703645	679536
Disponibilités	953256		953256	8563
Charges constatées d’avance	49182		49182	67287
TOTAL (II)	9300076	272944	9027132	8429702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23016237	3792180	19224056	18820080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	19040			
Autres réserves	3426450		3418930	
Report à nouveau	485668		379012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288312		234176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188721		184079	
TOTAL (I)	5675152		4502197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7898104		10490623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1206350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2609598		2509400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311119		262617	
Dettes fiscales et sociales	1358895		810071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46570		235178	
Autres dettes	118269		4849	
Produits constatés d’avance (2)			5146	
TOTAL (IV)	13548905		14317882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19224056		18820080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5251941		8608452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3744322		3607196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20697		20697	14975
Production vendue biens	6022982		6022982	3592213
Production vendue services	239890		239890	
Chiffres d’affaires nets	6283570		6283570	3607188
				
Production stockée			-525715	193810
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3973	11200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50555	32388
Autres produits			19509	32570
Total des produits d’exploitation (I)			5831891	3877157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16124	12321
Variation de stock (marchandises)			-4600	4357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432513	318150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8756	-4198
Autres achats et charges externes			1554550	1259412
Impôts, taxes et versements assimilés			43748	60367
Salaires et traitements			1048078	976521
Charges sociales			454946	409250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502783	444292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	13023
Total des charges d’exploitation (II) 			4039387	3493495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1792505	383662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24109	
Différences positives de change			98	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24207	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				37448
Intérêts et charges assimilées			147262	154488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147262	191936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123055	-191920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1669449	191742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		4656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45939		18005	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3447		3447	
Total des produits exceptionnels (VII)	49388		26109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35537		14353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8089		8089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43627		22442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5761		3666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386898		-38767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5905487		3903282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4617175		3669106	
BENEFICE OU PERTE	1288312		234176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185734			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14391		1676
Total Immobilisations corporelles		12733905		675794
Total Immobilisations financières		724291		
Total Général		13472587		677470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3413	12653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430484	12979215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724291
Total Général			433898	13716160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8062	693	3413	5342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074149	502089	62342	3513896
AMORTISSEMENTS Total Général	3082210	502783	65755	3519238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188721
Total Provisions réglementées	184079	8089	3447	188721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	297053		24109	272944
Total Provisions pour dépréciation	297053		24109	272944
TOTAL GENERAL	481132	8089	27556	461665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8089	3447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1931586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5053			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633			
Charges constatées d’avance	49182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2033934	2033684	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7898104	2210738	3726570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311119	311119		
Personnel et comptes rattachés	148217	148217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281629	281629		
Impôts sur les bénéfices	250491	250491		
T.V.A.	174242	174242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504317	504317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46570	46570		
Groupe et associés	1315250	1315250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9369	9369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10939307	5251941	3726570	1960796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1729893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	323592			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248161			
Location, charges locatives et de copropriété	25712			
Personnel extérieur à l’entreprise	222936			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	997214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1554550			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43748			
Montant de la TVA. collectée	885222			
Total TVA. déductible sur biens et services	340222			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24