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BILAN SCHRODER ET SCHYLER ET COMPAGNIE 2016 Siren 457208304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8740	8062	678	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	4889		4889	4889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1515188	426132	1089056	1067496
Constructions	141235	141235		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881155	568947	312208	332003
Autres immobilisations corporelles	9786467	1937832	7848635	5424345
Immobilisations en cours	409859		409859	1091199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	724041		724041	724041
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	750
TOTAL (I)	13472587	3082208	10390378	8645486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45778		45778	41580
En cours de production de biens	124845		124845	138276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5635990		5635990	5428749
Marchandises	13958		13958	18315
Avances et acomptes versés sur commandes	14162		14162	19883
Clients et comptes rattachés	1579532		1579532	1320035
Autres créances	260049		260049	477165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	976589	297054	679536	716984
Disponibilités	8563		8563	9966
Charges constatées d’avance	67287		67287	44926
TOTAL (II)	8726755	297054	8429702	8215879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22199342	3379262	18820080	16861364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3418930		3418930	
Report à nouveau	379012		875327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234176		-406315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184079		179437	
TOTAL (I)	4502197		4353379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10490623		8884349	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2509400		1608037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262617		639814	
Dettes fiscales et sociales	810071		844080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235178		531589	
Autres dettes	4849		115	
Produits constatés d’avance (2)	5146			
TOTAL (IV)	14317882		12507985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18820080		16861364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8608452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3607196		4364916	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14975	17136
Production vendue biens			3592213	2316614
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3607188	2333751
				
Production stockée			193810	518733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11200	7889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32388	14341
Autres produits			32570	35751
Total des produits d’exploitation (I)			3877157	2910465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12321	14157
Variation de stock (marchandises)			4357	-2588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318150	230637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4198	-7444
Autres achats et charges externes			1259412	1257387
Impôts, taxes et versements assimilés			60367	41114
Salaires et traitements			976521	1006964
Charges sociales			409250	465680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444292	281118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13023	19339
Total des charges d’exploitation (II) 			3493495	3306365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383662	-395900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions			37448	26429
Intérêts et charges assimilées			154488	96001
Différences négatives de change				96
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191936	122526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191920	-122526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191742	-518426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4656		14950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18005		107930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3447		3451	
Total des produits exceptionnels (VII)	26109		126331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14353		52753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8089		8089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22442		60955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3666		65376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38767		-46736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3903282		3036796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3669106		3443110	
BENEFICE OU PERTE	234176		-406315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12741		1650
Total Immobilisations corporelles		10561559		3239250
Total Immobilisations financières		724791		
Total Général		11299091		3240900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1066905	12733905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	724291
Total Général			1067405	13472587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7090	972		8062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2646517	443320	15689	3074149
AMORTISSEMENTS Total Général	2653607	444292	15689	3082210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184079
Total Provisions réglementées	179437	8089	3447	184079
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	259605	37448		297053
Total Provisions pour dépréciation	259605	37448		297053
TOTAL GENERAL	439042	45537	3447	481132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37448		
                                            - Exceptionnelles		8089	3447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1579532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138008			
T. V. A.	107745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14297			
Charges constatées d’avance	67287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1907118	1906868	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10490623	7290592	1212151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262617	262617		
Personnel et comptes rattachés	122497	122497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182047	182047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3789	3789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501738	501738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235178	235178		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4849	4849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5146	5146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11808482	8608452	1212151	1987880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4058504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1694807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel