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BILAN PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE 2021 Siren 457208585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33332	29135	4197	6921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197488	87150	110337	115058
Immobilisations en cours				6563
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166070839	124249561	41821278	66350179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12901		12901	12901
Prêts	26328205	410398	25917806	23606332
Autres immobilisations financières	14244170		14244170	14244239
TOTAL (I)	206886935	124776245	82110690	104342193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171257	212282	-41025	-41025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47885		47885	47885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				22469
Clients et comptes rattachés	521501	438362	83139	126745
Autres créances	3373681		3373681	3612524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	768224		768224	768224
Disponibilités	5889779		5889779	2837244
Charges constatées d’avance	37670		37670	17877
TOTAL (II)	10809997	650644	10159353	7391942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217696933	125426889	92270044	111734135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	146833		151586	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35331943		35331943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425116		1425116	
Réserves statutaires ou contractuelles	7628067		7628067	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19601177		19601177	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3704007		3704007	
Report à nouveau	-350736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15648207		-350736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51838200		67491160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	145242		140417	
TOTAL (III)	145242		140417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31077757		34713946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8812375		8815796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137560		128123	
Dettes fiscales et sociales	94631		256114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2792	
Autres dettes	164279		185787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40286602		44102558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92270044		111734135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8812375			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97390		97390	131952
Chiffres d’affaires nets	97390		97390	131952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25109	20031
Autres produits			1420	3649
Total des produits d’exploitation (I)			123919	155632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655599	694301
Impôts, taxes et versements assimilés			97996	74958
Salaires et traitements			527469	540612
Charges sociales			207799	236034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22428	20976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6838	34847
Autres charges			15630	54568
Total des charges d’exploitation (II) 			1533759	1704180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1409840	-1548548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11574785	3132316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2575	3032
Autres intérêts et produits assimilés			33823	12852
Reprises sur provisions et transferts de charges			43873	83651
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11655057	3231851
Dotations financières sur amortissements et provisions			25076666	3447830
Intérêts et charges assimilées			818837	634283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25895503	4082114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14240446	-850262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15650287	-2398810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2104		48134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4		153	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2108		2048287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2080		2048074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11781084		5435770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27429291		5786507	
BENEFICE OU PERTE	-15648207		-350736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35610		27
Total Immobilisations corporelles		197064		23350
Total Immobilisations financières		203840818		7549574
Total Général		204073491		7572951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2305	33332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22926	197488
Prêts et immobilisations financières			4734276	
Total Immobilisations financières			4734276	206656116
Total Général			4759507	206886936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28689	2751	2305	29135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75443	19677	7970	87150
AMORTISSEMENTS Total Général	104131	22428	10274	116285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140417	6838	2014	145242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				124249561
sur immobilisations –autres immobilisations financières	356667	96916	43184	410398
Sur stocks et en cours	212282			212282
Sur comptes clients	445086		6724	438362
Autres provisions pour dépréciation	4484		4484	
Total Provisions pour dépréciation	100289018	25076666	55081	125310604
TOTAL GENERAL	100429436	25083504	57095	125455845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6838	13222	
                                             - Financières		25076666	43873	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26328205	9432834	16895371	
Autres immobilisations financières	14244170		14244170	
Clients douteux ou litigieux	438362	438362		
Autres créances clients	83139	83139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15466	15466		
Impôts sur les bénéfices	7830	7830		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3350385	1758001	1592384	
Charges constatées d’avance	37670	37670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44505228	11773302	32731926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31077757	3401560	27676196	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8800230	6500000	2300230	
Fournisseurs et comptes rattachés	137560	137560		
Personnel et comptes rattachés	24780	24780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42634	42634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13257	13257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13959	13959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12145	12145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164279	18478	145801	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40286602	10164374	30122228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3631305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6