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BILAN PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE 2018 Siren 457208585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14925	14925		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239362	231407	7954	3619
Fonds commercial	223002	121959	101043	101043
Autres immobilisations incorporelles	6006		6006	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185423		185423	185423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3347886	2049889	1297997	1396984
Autres immobilisations corporelles	48672	43609	5063	5322
Immobilisations en cours	737238	522139	215099	236014
Avances et acomptes	1967		1967	3988
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95949230	66807074	29142157	52029421
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32036		32036	12028
Prêts	4161913	204109	3957804	3623579
Autres immobilisations financières	692563		692563	250
TOTAL (I)	108163276	72518164	35645112	55656869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15756050	2787485	12968565	6860
En cours de production de biens	27227744	830421	26397323	17544388
En cours de production de services	342244		342244	420003
Produits intermédiaires et finis	7394006	712713	6681293	5959126
Marchandises	500033	304069	195963	195963
Avances et acomptes versés sur commandes	314272		314272	210580
Clients et comptes rattachés	26344148	564685	25779464	162031
Autres créances	3952297	50255	3902042	2097968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1286948		1286948	768224
Disponibilités	20612680		20612680	3011352
Charges constatées d’avance	434672		434672	405411
TOTAL (II)	104165094	5249629	98915465	6046436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212328370	77767793	134560577	61703305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150999		141961	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32489764		26474034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16865		16865	
Réserves statutaires ou contractuelles	3638021		3638021	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			15841187	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19361497		3704007	
Report à nouveau	13578047		11831186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1218375		-183697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75125878		49632378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	705358		11605784	
Provisions pour charges	657425		675472	
TOTAL (III)	1362783		12281256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4343862		1441408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103648		230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74571		66408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12365269		334871	
Dettes fiscales et sociales	5729942		38119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19180		19313	
Autres dettes	3203910		329122	
Produits constatés d’avance (2)	32231533		20524607	
TOTAL (IV)	58071915		702342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134560577		61703305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103648			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				51840
Production vendue biens			22806688	236967
Production vendue services			15023062	36122
Chiffres d’affaires nets			37829750	324929
				
Production stockée			10557433	-210726
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10381	11172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1093295	120688
Autres produits			154759	91725
Total des produits d’exploitation (I)			49645619	326616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1221006	1309933
Variation de stock (marchandises)				44204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10804457	7279354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3737611	1609293
Autres achats et charges externes			34730505	588344
Impôts, taxes et versements assimilés			403501	11948
Salaires et traitements			4169919	3762558
Charges sociales			1813171	1079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194385	3380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			994643	66793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			554561	42757
Autres charges			73029	9895
Total des charges d’exploitation (II) 			51221566	725643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1575948	-399026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10604586	191710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3684	3739
Autres intérêts et produits assimilés			9385	19721
Reprises sur provisions et transferts de charges			11368584	127488
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1454
Total des produits financiers (V)			21986239	216623
Dotations financières sur amortissements et provisions			21953482	
Intérêts et charges assimilées			112720	1294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17127	
Total des charges financières (VI)			22083330	1294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97090	215330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1673038	-183697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24565		83626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206		695218	
Reprises sur provisions et transferts de charges	304802		12644	
Total des produits exceptionnels (VII)	329573		791489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300190		178820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1364		406380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	747		197029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302300		782229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27272		9260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-322929		1094464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71961430		543240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73284588		726937	
BENEFICE OU PERTE	-1323158		-183697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14925		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471079		5533
Total Immobilisations corporelles		4335635		84226
Total Immobilisations financières		77628365		24239431
Total Général		84969767		24332479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14925
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8242	468370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-3988	94689	4321186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1032056	100835742
Total Général		-3988	1134987	108163276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14925			14925
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228108	13815	10515	231408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2507903	178026	70293	2615638
AMORTISSEMENTS Total Général	5270699	195130	80808	5385022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				167700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				527915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				654168
Total Provisions pour risques et charges	12281256	759361	11677835	1362783
sur immobilisations – incorporelles	121960			121959
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				66807074
sur immobilisations –autres immobilisations financières	134638	128055	58585	204109
Sur stocks et en cours	4790892	766084	922285	4634689
Sur comptes clients	517943	90539	43796	564685
Autres provisions pour dépréciation	21319	28935	1	50255
Total Provisions pour dépréciation	37695965	35711475	1024667	72382771
TOTAL GENERAL	49977221	36470836	12702502	73745554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4161912		4161912	
Autres immobilisations financières	692563	470510	222053	
Clients douteux ou litigieux	582044		582044	
Autres créances clients	23821600	23821600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6720	6720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9572	9572		
Impôts sur les bénéfices	1121823	1121823		
T. V. A.	2081369	2081369		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12873	12873		
Divers	3426	3426		
Groupe et associés	791	791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715723	608532	107191	
Charges constatées d’avance	434672	434672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33645088	28571888	5073200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3359203	1212968	2146235	
Emprunts et dettes financières divers	105983	28216	72868	4899
Fournisseurs et comptes rattachés	12365268	11116530	1248738	
Personnel et comptes rattachés	587794	457740		130054
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	690491	628481		62010
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4145332	4136585	8747	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306325	306325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19181	19181		
Groupe et associés	768750	768750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494656	492923		1733
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32231533	28027046	4204487	
TOTAL – ETAT DES DETTES	55549400	47669629	7681075	198696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel