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BILAN EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT 2020 Siren 457207249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			4248000	3615000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			3231000	2588000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1096000	1083000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			8575000	7285000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			9986000	11011000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			44969000	35758000
Autres créances			12850000	13004000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			40957000	33989000
Charges constatées d’avance			33000	
TOTAL (II)			108795000	93762000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			117370000	101047000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	154		152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	23121		24115	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	7549		4023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30824		28289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	3242		3019	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	3242		3019	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2884		4130	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2884		4130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	28421		7891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34831		43362	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17168		14355	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	80420		65608	
(V)				
TOTAL GENERAL	117370		101047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			99126000	96735000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			99126000	96735000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4683000	3422000
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-46748000	-53619000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			-927000	-1396000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-11512000	-12884000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-3060000	-5040000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-661000	-412000
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8021000	3922000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20000	-371000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8042000	3551000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-9000		-140000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-382000		-195000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-12000		28000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	7651000		3215000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	7639000		3244000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	89000		-779000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	7549000		4023000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier