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BILAN ENTR NETTOYAGE ET DESINFECTION G THOMER 2021 Siren 457206258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7553	7553		2032
Fonds commercial	182304		182304	182304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29499	17764	11736	10766
Autres immobilisations corporelles	68643	44596	24047	38412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4075		4075	4075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	10920
TOTAL (I)	302995	69912	233082	248510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2834		2834	2514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1262
Clients et comptes rattachés	656333	60019	596313	524508
Autres créances	60641		60641	94523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318022		318022	202586
Charges constatées d’avance	5943		5943	11759
TOTAL (II)	1043772	60019	983753	837152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346767	129932	1216835	1085662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	201232		201232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20123		20123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120977		222660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14142		-101682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328191		342333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110468		108676	
Provisions pour charges	19156		18244	
TOTAL (III)	129624		126920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52811		70375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55762		41485	
Dettes fiscales et sociales	618428		471626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31007		32924	
Produits constatés d’avance (2)	45			
TOTAL (IV)	759020		616409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216835		1085662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34972		563599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2793127	2371350
Chiffres d’affaires nets			2793127	2371350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	6625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48375	35329
Autres produits			1305	181
Total des produits d’exploitation (I)			2850140	2413485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103565	112492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320	2975
Autres achats et charges externes			253074	291431
Impôts, taxes et versements assimilés			89192	68011
Salaires et traitements			2008332	1626831
Charges sociales			320866	264126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16418	14448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	36456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19156	18244
Autres charges			22878	11192
Total des charges d’exploitation (II) 			2857160	2446206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7019	-32721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			584	974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			814	1378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	1239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	1239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7172	-32582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11300		2241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11300		2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2268		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11643		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3392		104768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17303		107068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6003		-104827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	967		-35727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2862254		2417104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2876396		2518787	
BENEFICE OU PERTE	-14142		-101682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	702			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7553	7553	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14995	14995	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5520	2032		7553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74311	14385	26336	62360
AMORTISSEMENTS Total Général	79831	16418	26336	69912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110468
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126920	22548	19844	129624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126920	22548	19844	129624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19156	19844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3392		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	656333	656333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60641	60641		
Charges constatées d’avance	5943	5943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733837	722917	10920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52811	17838	34972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55762	55762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618428	618428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	967	967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31007	31007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45	45		
TOTAL – ETAT DES DETTES	759020	724048	34972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel