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BILAN ENTR NETTOYAGE ET DESINFECTION G THOMER 2018 Siren 457206258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2310	2214	96	316
Fonds commercial	182304		182304	182304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27450	18594	8856	4476
Autres immobilisations corporelles	83641	48331	35311	3113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6075		6075	6075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	14
TOTAL (I)	312701	69139	243562	196298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6317		6317	5019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1203
Clients et comptes rattachés	676524	50200	626324	592415
Autres créances	147424		147424	147719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291986		291986	224971
Charges constatées d’avance	17516		17516	6962
TOTAL (II)	1139766	50200	1089566	978290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452467	119340	1333127	1174588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201232		201232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20123		20036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86236		-1273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175960		87597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483552		307592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20008		19328	
Provisions pour charges	20100		20944	
TOTAL (III)	40108		40272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104698		121464	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61684		134785	
Dettes fiscales et sociales	636481		550403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6605		18859	
Produits constatés d’avance (2)			1212	
TOTAL (IV)	809468		826724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333127		1174588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721798		722026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2796022	2286801
Chiffres d’affaires nets			2796022	2286801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58725	91597
Autres produits			1369	416
Total des produits d’exploitation (I)			2856115	2378815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111189	89702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1298	150
Autres achats et charges externes			234281	233589
Impôts, taxes et versements assimilés			98466	55992
Salaires et traitements			1899521	1490670
Charges sociales			371238	291187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5882	8320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14975	31709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25280	40272
Autres charges			10100	78322
Total des charges d’exploitation (II) 			2769634	2319914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86481	58901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1299	1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			978	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2276	1759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764	212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513	1548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86993	60449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105000		24787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105000		27925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7453		777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8681		777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96319		27148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2963391		2408499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787432		2320902	
BENEFICE OU PERTE	175960		87597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3393		3393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189614		
Total Immobilisations corporelles		148036		42239
Total Immobilisations financières		6089		10920
Total Général		343740		53159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	184614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79185	111091
Prêts et immobilisations financières			14	
Total Immobilisations financières			14	16995
Total Général			84198	312701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6994	221	5000	2214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140448	5661	79185	66925
AMORTISSEMENTS Total Général	147442	5882	84185	69139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20008
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20100
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40272	28600	28764	40108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40272	28600	28764	40108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25280	31704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	676524	676524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147424	147424		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17516	17516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	852384	841464	10920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104698	17028	70814	16855
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61684	61684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636481	636481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6605	6605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809468	721798	70814	16855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel