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BILAN ENTR NETTOYAGE ET DESINFECTION G THOMER 2017 Siren 457206258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2310	1994	316	
Fonds commercial	182304		182304	7804
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81052	76576	4476	4263
Autres immobilisations corporelles	66984	63872	3113	9544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6075		6075	6075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14		14	14
TOTAL (I)	343740	147442	196298	27701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5019		5019	5169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1203		1203	
Clients et comptes rattachés	654624	62209	592415	404592
Autres créances	153979	6260	147719	95013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224971		224971	167666
Charges constatées d’avance	6962		6962	4083
TOTAL (II)	1046758	68469	978290	676523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1390498	215910	1174588	704224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	201232		201232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20036		20036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1273		-18080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87597		16807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307592		219995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19328			
Provisions pour charges	20944		12670	
TOTAL (III)	40272		12670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121464			
Emprunts et dettes financières divers (4)			6578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134785		125471	
Dettes fiscales et sociales	550403		333395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18859		6115	
Produits constatés d’avance (2)	1212			
TOTAL (IV)	826724		471559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174588		704224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722026		471559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2286801		2286801	1378257
Chiffres d’affaires nets	2286801		2286801	1378257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91597	12178
Autres produits			416	357
Total des produits d’exploitation (I)			2378815	1390792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89702	61353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150	195
Autres achats et charges externes			233589	165000
Impôts, taxes et versements assimilés			55992	36683
Salaires et traitements			1490670	895580
Charges sociales			291187	166777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8320	15704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31709	30867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40272	12670
Autres charges			78322	824
Total des charges d’exploitation (II) 			2319914	1385653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58901	5139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500	1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1759	1269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1548	1269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60449	6408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3138		6612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24787		11139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27925		17751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	777		20415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	777		22089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27148		-4338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408499		1409812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2320902		1393005	
BENEFICE OU PERTE	87597		16807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3393		3393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		150691		1976
Total Immobilisations financières		6089		
Total Général		171453		176917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4630	148036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6089
Total Général			4630	343740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136883	8195	4630	140448
AMORTISSEMENTS Total Général	143752	8320	4630	147442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20944
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12670	59600	12670	40272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12670	59600	12670	40272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40272	12670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153979			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815579	815566	14	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121464	16767	69725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134785	134785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550403	550403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18859	18859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1212	1212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	826724	722026	69725	34972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel