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BILAN HOTEL DE L UNIVERS 2020 Siren 456501717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12240	12240		
Fonds commercial	369125		369125	369125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	595		595	595
Constructions	588418	586434	1984	9073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196486	196486		276
Autres immobilisations corporelles	249292	234265	15027	23529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	431200		431200	431200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1847355	1029425	817930	833797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10559		10559	162487
Autres créances	252206		252206	64501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141512		141512	265841
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	404277		404277	492829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2251633	1029425	1222208	1326626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	657818		657818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75519		75519	
Réserves statutaires ou contractuelles	30344		30344	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211947		211947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144750		231744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120378		1207372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64890		76588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27200		19737	
Dettes fiscales et sociales	9075		22251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629		629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101829		119254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222208		1326626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101829		119254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35		50	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	222571		222571	332634
Chiffres d’affaires nets	222571		222571	332634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20326	18754
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			242897	351388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72444	72225
Impôts, taxes et versements assimilés			9823	11994
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15867	23814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			98134	108033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144763	243355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57022	57134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57304	57403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57304	57403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202067	300759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56291		69015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300201		408791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155451		177048	
BENEFICE OU PERTE	144750		231744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16911		18754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79964		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381365		
Total Immobilisations corporelles		1034790		
Total Immobilisations financières		431200		
Total Général		1927319		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			79964	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1034790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431200
Total Général			79964	1847355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79964		79964	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12240			12240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001318	15867		1017185
AMORTISSEMENTS Total Général	1093522	15867	79964	1029425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3415		3415	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3415		3415	
TOTAL GENERAL	3415		3415	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10559	10559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3866	3866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245063	245063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3276	3276		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	262765	262765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27200	27200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3994	3994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5082	5082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64890	64890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629	629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101829	101829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	231744			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67665		67619	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4263		3959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516		647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72444		72225	
Taxe professionnelle	577		860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9246		11135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9823		11994	
Montant de la TVA. collectée	48034			
Total TVA. déductible sur biens et services	14376			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel