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BILAN CACOLAC 2016 Siren 456202399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6213	1628	4585	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154495	112734	41761	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5660567	5466634	193933	
Autres immobilisations corporelles	274391	255488	18903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	186906		186906	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	951		951	
TOTAL (I)	6283522	5836484	447038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472489		472489	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	219166		219166	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	694		694	
Clients et comptes rattachés	1609311	20471	1588840	
Autres créances	219439		219439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	526222		526222	
Disponibilités	397658		397658	
Charges constatées d’avance	46134		46134	
TOTAL (II)	3491113	20471	3470642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29608		29608	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9804243	5856955	3947287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	264484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74534			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1677286			
Dettes fiscales et sociales	427956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3219448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3947287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2841120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9388040	-153143	9234898	
Production vendue services	86064		86064	
Chiffres d’affaires nets	9474105	-153143	9320962	
				
Production stockée			-27794	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410481	
Autres produits			2672	
Total des produits d’exploitation (I)			9742888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4364772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50879	
Autres achats et charges externes			2245907	
Impôts, taxes et versements assimilés			425933	
Salaires et traitements			1247697	
Charges sociales			500165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19339	
Total des charges d’exploitation (II) 			8839929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9749576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9152712			
BENEFICE OU PERTE	596865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56764			
Renvois : Transfert de charges	314323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8441			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		951		
Total Général		6059901		266250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				951
Total Général			42630	6283522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580	1048		1628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	5801083	78031	42630	5836484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	951			
Clients douteux ou litigieux	22297			
Autres créances clients	1587014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161261			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8363			
Divers	36567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11942			
Charges constatées d’avance	46134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876529	1875578	951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587692	258370	329322	
Emprunts et dettes financières divers	49006		49006	
Fournisseurs et comptes rattachés	1677286	1677286		
Personnel et comptes rattachés	200626	200626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198847	198847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5048	5048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23434	23434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215478	215478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186114	186114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3143531	2765203	378328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157716			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel