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BILAN ESTERRA 2018 Siren 455501452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2543513	2499798	43714	
Fonds commercial	130191	130191		
Autres immobilisations incorporelles				103220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3990402	1888876	2101526	2130657
Constructions	9197109	7626273	1570836	1629080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5401826	5070680	331146	313406
Autres immobilisations corporelles	46019044	37462429	8556615	9308760
Immobilisations en cours	342130		342130	2405451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4655902	3687773	968129	997773
Créances rattachées à des participations	5495635	2511303	2984332	4370538
Autres titres immobilisés				
Prêts	4285		4285	4285
Autres immobilisations financières	227339		227339	98642
TOTAL (I)	78007377	60877324	17130054	21361816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1305374	65179	1240195	1169191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5840		5840	3345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21191142	364458	20826684	15982919
Autres créances	16459165		16459165	12141013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19993	19993		
Disponibilités	3490081		3490081	2117351
Charges constatées d’avance				291163
TOTAL (II)	42471596	449630	42021966	31704983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120478973	61326953	59152020	53066800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008411		3008411	
Report à nouveau	-1055576		1175850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1717618		-2231427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9035217		10752835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4906865			
Provisions pour charges	9729036		14066989	
TOTAL (III)	14635901		14066989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3812157		3732986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2970812		2970812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13032169		4996404	
Dettes fiscales et sociales	15230851		14446062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130970		1409	
Autres dettes	302442		2096852	
Produits constatés d’avance (2)	1500		1500	
TOTAL (IV)	35480902		28246975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59152020		53066800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32522244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1454952		1454952	1465186
Production vendue biens				
Production vendue services	94925064		94925064	80767283
Chiffres d’affaires nets	96380015		96380015	82232469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64497	42572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1633435	10607784
Autres produits			10442	1045000
Total des produits d’exploitation (I)			98088390	93927826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2015783	1361597
Variation de stock (marchandises)			-2495	28850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5564654	5025686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71004	-188365
Autres achats et charges externes			27715415	28235353
Impôts, taxes et versements assimilés			2928990	2976543
Salaires et traitements			38413602	36885971
Charges sociales			18417990	17625672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3476114	3554683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255467	39476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2025647	846892
Autres charges			20092	1013593
Total des charges d’exploitation (II) 			100760254	97405956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2671865	-3478129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			617470	593536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14423	4684
Reprises sur provisions et transferts de charges			383354	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1015247	598221
Dotations financières sur amortissements et provisions			1313917	1616557
Intérêts et charges assimilées			91454	28076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1405372	1644633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390124	-1046411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3061989	-4524541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14340		3100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1464	
Reprises sur provisions et transferts de charges			171505	
Total des produits exceptionnels (VII)	14340		176070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221464		-2152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365058		32550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586523		30398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-572182		145672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1916554		-2147442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99117977		94702118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100835595		96933545	
BENEFICE OU PERTE	-1717618		-2231427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2670804		2900
Total Immobilisations corporelles		64481030		5536341
Total Immobilisations financières		10739752		128696
Total Général		77891586		5667937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2673704
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2218182		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5007736	59123	64950512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		485287		10383162
Total Général		5493023	59123	78007377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2567583	62407		2629990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48159110	3413708	59123	51513695
AMORTISSEMENTS Total Général	50726694	3476114	59123	54143685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				359500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7396700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6879700
Total Provisions pour risques et charges	14066989	2025647	1456736	14635901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	534563			534563
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3687773
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1610384	1066657	165738	2511303
Sur stocks et en cours	65179			65179
Sur comptes clients	272517	255467	163526	364458
Autres provisions pour dépréciation	19993			19993
Total Provisions pour dépréciation	6160765	1569384	546880	7183268
TOTAL GENERAL	20227754	3595031	2003616	21819169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2281114	1620262	
                                             - Financières		1313917	383354	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5495635		5495635	
Prêts	4285		4285	
Autres immobilisations financières	227339		227339	
Clients douteux ou litigieux	331590	331590		
Autres créances clients	20859551	20859551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26874	26874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11558	11558		
Impôts sur les bénéfices	339333	339333		
T. V. A.	1381083	1381083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	679249	679249		
Groupe et associés	12331989	6557384	5774605	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1689079	1689079		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43377566	31875702	11501865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3811834	3811834		
Fournisseurs et comptes rattachés	13032169	13032169		
Personnel et comptes rattachés	5726750	5726750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5612596	5612596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2747643	2747643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1143861	1143861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130970	130970		
Groupe et associés	324	324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3285409	314597	2970812	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35493056	32522244	2970812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1124		1118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1124		1118