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BILAN ESTERRA 2016 Siren 455501452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2463183	2334472	128710	296817
Fonds commercial	130191	130191		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3988921	1831671	2157250	2145746
Constructions	9026468	7196024	1830444	2168505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8041792	7724936	316856	406939
Autres immobilisations corporelles	40115643	29554055	10561589	13027827
Immobilisations en cours	1757478		1757478	710432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4655902	2546073	2109829	1657424
Créances rattachées à des participations	6614747	1105883	5508864	5125936
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52167		52167	42230
TOTAL (I)	76846493	52423305	24423188	25581857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1076771	76348	1000423	989564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1429		1429	5024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13617196	375721	13241475	13461712
Autres créances	10417815		10417815	8872077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19993	19993		
Disponibilités	218729		218729	2292766
Charges constatées d’avance	275024		275024	205152
TOTAL (II)	25626958	472061	25154896	25826297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102473451	52895366	49578084	51408153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008411		3008411	
Report à nouveau	-148778		276168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1324628		-424945	
Subventions d’investissement	1464		4233	
Provisions réglementées	157631		355643	
TOTAL (I)	13143357		12019510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6235996		6007238	
Provisions pour charges	7367424		6775715	
TOTAL (III)	13603420		12782953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712		4019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199276		199276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2970812		2970812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5185882		4334426	
Dettes fiscales et sociales	14197245		14843478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4108		6764	
Autres dettes	271771		4245415	
Produits constatés d’avance (2)	1500		1500	
TOTAL (IV)	22831307		26605690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49578084		51408153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			76390944	76569494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9753508	12637434
Autres produits			42303	60810
Total des produits d’exploitation (I)			86186756	89269325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1092127	36084
Variation de stock (marchandises)			1068	27410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4389829	4677648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4784	189020
Autres achats et charges externes			21232069	23209574
Impôts, taxes et versements assimilés			3289911	3554532
Salaires et traitements			34400054	36728527
Charges sociales			16221608	17309483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4326185	4451203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1650	217
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189400	111428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1409184	681214
Autres charges			869970	1750605
Total des charges d’exploitation (II) 			87416136	92294084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1229380	-3024759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			559210	525823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8893	46848
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	288000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068103	860671
Dotations financières sur amortissements et provisions			381301	469230
Intérêts et charges assimilées			16959	24766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398260	4939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669842	366675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559537	-2658084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600		223218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17769		131001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	464342		159075	
Total des produits exceptionnels (VII)	483711		513294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316334		9127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316334		24493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167378		488801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1716788		1744338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87738570		90643290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86413942		91068235	
BENEFICE OU PERTE	1324628		-424945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61806000		2867000
Total Immobilisations financières		10596000		727000
Total Général		74971000		3618000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				-2147483648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				-2147483648
Total Général				-2147483648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42687000	4135000	1073000	45749000
AMORTISSEMENTS Total Général	44960000	4326000	1073000	48213000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	356000		198000	158000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12783000	1409000	588000	13604000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1527000	355000	123000	1759000
Total Provisions pour dépréciation	4744000	572000	634000	4682000
TOTAL GENERAL	17883000	1981000	1420000	18444000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1600000	457000	
                                             - Financières		381000	500000	
                                            - Exceptionnelles			-464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6615000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000			
Clients douteux ou litigieux	467000			
Autres créances clients	275000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8733000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30976000	20388000	10588000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5186000	5186000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000	4000		
Groupe et associés	199000	199000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272000	272000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19860000	19860000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel