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BILAN BRASSERIE DE SAINT-OMER 2018 Siren 455502088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1120548	1059219	61329	44395
Fonds commercial	47671		47671	47671
Autres immobilisations incorporelles	77879	77879		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	401142		401142	401142
Constructions	14314016	10474472	3839543	3970788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71904294	61140223	10764071	13072994
Autres immobilisations corporelles	17016325	10550932	6465393	6309386
Immobilisations en cours	2574812		2574812	181056
Avances et acomptes	7699		7699	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76560		76560	76560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	636129	149099	487030	376052
Autres immobilisations financières	144820		144820	144820
TOTAL (I)	108321896	83451824	24870071	24624865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4350479	153770	4196709	5553583
En cours de production de biens	331464		331464	254623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12332016	225826	12106190	10742226
Marchandises	3247496	309124	2938372	935375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40263904	559892	39704012	41345666
Autres créances	52180669	14387548	37793121	40975254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000000		8000000	
Disponibilités	2136907		2136907	638878
Charges constatées d’avance				195586
TOTAL (II)	122842935	15636159	107206776	100641190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231164831	99087984	132076847	125266055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3246400		3246400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307152		307152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	73019		73019	
Réserve légale (1)	324640		324640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43739831		30983942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8487315		12755890	
Subventions d’investissement	135832		146600	
Provisions réglementées	6124369		7015360	
TOTAL (I)	62438558		54853001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8228187		8403797	
Provisions pour charges	11119956		5216611	
TOTAL (III)	19348143		13620408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5468122		8238744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2185926		2467808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15749096		14762684	
Dettes fiscales et sociales	15914282		17935568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	432079		245945	
Autres dettes	10306581		12905285	
Produits constatés d’avance (2)	178718		226061	
TOTAL (IV)	50234803		56782094	
(V)	55343		10551	
TOTAL GENERAL (I à V)	132076847		125266055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16068317	3295458	19363775	14101309
Production vendue biens	173554003	43776933	217330936	223936655
Production vendue services	1492988	458524	1951512	1520408
Chiffres d’affaires nets	191115308	47530915	238646223	239558372
				
Production stockée			1426846	1121122
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3994	3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3510673	4948442
Autres produits			100853	664478
Total des produits d’exploitation (I)			243688589	246295614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14884403	11131301
Variation de stock (marchandises)			-2307112	-122346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68687425	74293293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1404554	-1307472
Autres achats et charges externes			46108413	41619118
Impôts, taxes et versements assimilés			74355869	75569093
Salaires et traitements			9232035	8907206
Charges sociales			3225699	3352019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6288285	5800391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2541987	1926327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229281	4562752
Autres charges			1181696	1229608
Total des charges d’exploitation (II) 			225832533	226961291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17856056	19334323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1800	
Autres intérêts et produits assimilés			873876	1067250
Reprises sur provisions et transferts de charges			61000	41000
Différences positives de change			38176	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			934876	1148226
Dotations financières sur amortissements et provisions			67000	20000
Intérêts et charges assimilées			240269	248513
Différences négatives de change			71054	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378323	268513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			556553	879713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18412609	20214036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137811		217230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114461		85416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1481143		1277547	
Total des produits exceptionnels (VII)	1733414		1580193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491915		1170041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4122		7621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6833773		968550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7329810		2146213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5596396		-566019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	470903		922354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3857995		5969773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246356879		249024033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237869564		236268143	
BENEFICE OU PERTE	8487315		12755890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202734		43364
Total Immobilisations corporelles		100892930		6454086
Total Immobilisations financières		740531		370000
Total Général		102836196		6867450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246098
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70815		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70815	1057913	106218288
Prêts et immobilisations financières			253022	
Total Immobilisations financières			253022	857509
Total Général		70815	1310935	108321896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110667	26430		1137097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76957563	6261854	1053790	82165627
AMORTISSEMENTS Total Général	78068231	6288284	1053790	83302725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6124369
Total Provisions réglementées	7015360	590152	1481143	6124369
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3339826
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16008317
Total Provisions pour risques et charges	13620408	6472902	745167	19348143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	143099	67000	61000	149099
Sur stocks et en cours	446246	688720	446246	688720
Sur comptes clients	299435	319341	58884	559892
Autres provisions pour dépréciation	14974613	1533926	2120991	14387548
Total Provisions pour dépréciation	15863393	2608987	2687121	15785258
TOTAL GENERAL	36499160	9672041	4913431	41257770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2771268	3371288	
                                             - Financières		67000	61	
                                            - Exceptionnelles		6833773	1481	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	636129	636129		
Autres immobilisations financières	144820	144820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40263904	40263904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1949817	1949817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18555220	18555220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31673632	31673632		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93225522	93225522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5468104	2668003	2800101	
Emprunts et dettes financières divers	2185926	806325	1379601	
Fournisseurs et comptes rattachés	15749096	15749096		
Personnel et comptes rattachés	3400821	3400821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1507300	1507300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	560368	560368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10445793	10445793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	432079	432079		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10306581	10306581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178718	178718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50234803	46055101	4179702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	908008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3847350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	199