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BILAN BRASSERIE DE SAINT-OMER 2016 Siren 455502088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034437	963807	70630	95560
Fonds commercial	47671		47671	47671
Autres immobilisations incorporelles	79559	77499	2060	5405
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	401142		401142	401142
Constructions	14023646	9634285	4389361	4810127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70187516	54664179	15523337	15836133
Autres immobilisations corporelles	13075170	7293330	5781841	2232868
Immobilisations en cours				99000
Avances et acomptes	56891		56891	276891
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76560		76560	76560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	261544	164099	97445	132483
Autres immobilisations financières	144820		144820	144820
TOTAL (I)	99388957	72797198	26591758	24158661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4447562	210577	4236985	6595092
En cours de production de biens	304999		304999	188456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9810514	328915	9481599	9853384
Marchandises	818038	88333	729705	519213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45790946	817314	44973632	35806498
Autres créances	37953527	15098777	22854750	22894244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492512		492512	237026
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	99618097	16543916	83074181	76093913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				34100
TOTAL GENERAL (0 à V)	199007054	89341114	109665940	100286673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3246400		3246400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307152		307152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	73019		73019	
Réserve légale (1)	324640		324640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25224643		21178387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5759299		4046256	
Subventions d’investissement	219900		293200	
Provisions réglementées	7441357		7415633	
TOTAL (I)	42596408		36884686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9186265		4480649	
Provisions pour charges	1573103		1075607	
TOTAL (III)	10759368		5556256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10949788		8953406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2821499		3362091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14412934		11739017	
Dettes fiscales et sociales	16023842		11663953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			358677	
Autres dettes	11537745		20871269	
Produits constatés d’avance (2)	562830		490551	
TOTAL (IV)	56308638		57438965	
(V)	1526		406766	
TOTAL GENERAL (I à V)	109665940		100286673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5935332	3463504	9398837	11374539
Production vendue biens	141216131	63781445	204997576	178967880
Production vendue services	1043924	623524	1667448	1147656
Chiffres d’affaires nets	148195387	67868474	216063861	191490074
				
Production stockée			-862706	-181427
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4538404	4308570
Autres produits			433102	298236
Total des produits d’exploitation (I)			220172661	195916873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7093852	7096432
Variation de stock (marchandises)			-184765	276060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75297803	70072229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2604082	4380804
Autres achats et charges externes			35608037	32942218
Impôts, taxes et versements assimilés			61133235	53820244
Salaires et traitements			8663889	7134384
Charges sociales			3471935	2906569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5373310	5445825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6350457	2074157
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3279323	4131833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2042303	541443
Total des charges d’exploitation (II) 			210733461	190822197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9439199	5094676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4199	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3248	3440
Autres intérêts et produits assimilés			592396	1056658
Reprises sur provisions et transferts de charges			63270	
Différences positives de change			116318	147246
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			775232	1211543
Dotations financières sur amortissements et provisions			14000	90470
Intérêts et charges assimilées			205615	281165
Différences négatives de change			57580	13960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277195	385596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498037	825947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9937236	5920623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46885		36751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80230		157416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1146122		1856398	
Total des produits exceptionnels (VII)	1273237		2050566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918066		580324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1171845		1034695	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2089911		1630942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-816674		419624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	385563		291413	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2975701		2002578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222221130		199178982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216461831		195132726	
BENEFICE OU PERTE	5759299		4046256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1057480		104187
Total Immobilisations corporelles		91081599		8056258
Total Immobilisations financières		506762		
Total Général		92645841		8160445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1161667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		319000	1074491	97744366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23838	482924
Total Général		319000	1098329	99388957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908843	132461		1041305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67425437	5240847	1074491	71591794
AMORTISSEMENTS Total Général	68334280	5373309	1074491	72633099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7441357
Total Provisions réglementées	7415633	1171845	1146122	7441357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4167586
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6591782
Total Provisions pour risques et charges	5556256	6350457	1147345	10759368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1506991	627825	1506991	627825
Sur comptes clients	370485	493638	46809	817314
Autres provisions pour dépréciation	14311297	2157860	1370380	15098777
Total Provisions pour dépréciation	16341672	3293323	2926980	16708015
TOTAL GENERAL	29313561	10815625	5220447	34908739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9629780	4011055	
                                             - Financières		14000	63270	
                                            - Exceptionnelles		1171845	1146122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	261544	261544		
Autres immobilisations financières	144820	144820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45790946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1726361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9655288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26567590			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84150837	84150837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100858	100858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10848930	2719170	8129760	
Emprunts et dettes financières divers	2821499	800359	2021140	
Fournisseurs et comptes rattachés	14412934	14412934		
Personnel et comptes rattachés	3503822	3503822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1489969	1489969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663457	663457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10366595	10366595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2710360	2710360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8827386	8827386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562830	562830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56308638	46157738	10150900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3480709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel