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BILAN BRASSERIE DE SAINT-OMER 2015 Siren 455502088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930250	834690	95560	31686
Fonds commercial	47671		47671	47671
Autres immobilisations incorporelles	79559	74154	5405	103569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	401142		401142	403186
Constructions	14023646	9213519	4810127	5209054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67014544	51178411	15836133	18120557
Autres immobilisations corporelles	9266375	7033507	2232868	2160149
Immobilisations en cours	99000		99000	18167
Avances et acomptes	276891		276891	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76560		76560	76560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	285382	152899	132483	192757
Autres immobilisations financières	144820		144820	167771
TOTAL (I)	92645841	68487180	24158661	26531127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7051644	456552	6595092	10036582
En cours de production de biens	188456		188456	1044543
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10789762	936379	9853384	9936815
Marchandises	633274	114061	519213	784576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36176983	370485	35806498	34851160
Autres créances	37205541	14311297	22894244	8758582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237026		237026	760311
Charges constatées d’avance				13412
TOTAL (II)	92282685	16188773	76093913	66185981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34100		34100	
TOTAL GENERAL (0 à V)	184962626	84675953	100286673	92717108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3246400		3246400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307152		307152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	73019		73019	
Réserve légale (1)	324640		324640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21178387		17911385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4046256		3267002	
Subventions d’investissement	293200		252296	
Provisions réglementées	7415633		7782005	
TOTAL (I)	36884686		33163899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4480649		4957179	
Provisions pour charges	1075607			
TOTAL (III)	5556256		4957179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8953406		12622165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3362091		3854374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11739017		13212168	
Dettes fiscales et sociales	11663953		11361286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358677		35302	
Autres dettes	20871269		12704671	
Produits constatés d’avance (2)	490551		774272	
TOTAL (IV)	57438965		54564238	
(V)	406766		31793	
TOTAL GENERAL (I à V)	100286673		92717108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10086010	1288528	11374539	14281248
Production vendue biens	117270333	61697547	178967880	179122179
Production vendue services	781562	366093	1147656	987175
Chiffres d’affaires nets	128137906	63352168	191490074	194390601
				
Production stockée			-181427	480430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1419	3609
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4308570	4189557
Autres produits			298236	16363
Total des produits d’exploitation (I)			195916873	199080560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7096432	8822129
Variation de stock (marchandises)			276060	-249365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70072229	77907977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4380804	-3038681
Autres achats et charges externes			32942218	33736901
Impôts, taxes et versements assimilés			53820244	55904165
Salaires et traitements			7134384	7420024
Charges sociales			2906569	2999524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5445825	5295284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2074157	548096
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4131833	3968587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541443	1128484
Total des charges d’exploitation (II) 			190822197	194443126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5094676	4637434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4199	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3440	4464
Autres intérêts et produits assimilés			1056658	1222800
Reprises sur provisions et transferts de charges				4500
Différences positives de change			147246	67971
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211543	1299736
Dotations financières sur amortissements et provisions			90470	
Intérêts et charges assimilées			281165	386755
Différences négatives de change			13960	14338
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385596	401093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825947	898643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5920623	5536077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36751		38203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157416		220323	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1856398		1485053	
Total des produits exceptionnels (VII)	2050566		1743579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580324		443347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15923		1269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1034695		2110125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1630942		2554740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419624		-811161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291413		172026	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2002578		1285887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199178982		202123874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195132726		198856872	
BENEFICE OU PERTE	4046256		3267002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890046		175423
Total Immobilisations corporelles		88901167		2995403
Total Immobilisations financières		559987		
Total Général		90351200		3170826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7989	1057480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18167	796805	91081599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53224	506762
Total Général		18167	858018	92645841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	707120	211392	9669	908843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62990053	5234432	799048	67425437
AMORTISSEMENTS Total Général	63697173	5445824	808717	68334280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7415633
Total Provisions réglementées	7782005	1034695	1401067	7415633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4027064
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60470
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1468722
Total Provisions pour risques et charges	4957179	2134627	1535550	5556256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1698910	1506991	1698910	1506991
Sur comptes clients	49491	333370	12376	370485
Autres provisions pour dépréciation	13269281	2291472	1249456	14311297
Total Provisions pour dépréciation	15140581	4161833	2960742	16341672
TOTAL GENERAL	27879765	7331155	5897359	29313561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6205990	4041292	
                                             - Financières		90470		
                                            - Exceptionnelles		1034695	1856067	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	285382	285382		
Autres immobilisations financières	144820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36176983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6718			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1868			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1685290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11047507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24464158			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73812726	73812726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108286	108286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8845120	2503268	6215152	
Emprunts et dettes financières divers	3362091	765660	2596431	
Fournisseurs et comptes rattachés	11739017	11739017		
Personnel et comptes rattachés	2143761	2143761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1461562	1461562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438438	438438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7620193	7620193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358677	358677		
Groupe et associés	14135097	14135097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6736172	6736172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	490551	490551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57438965	48500681	8811583	126700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3645345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel