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BILAN CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 2021 Siren 455203539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1133948	976306	157642	194281
Fonds commercial	1372041		1372041	1372041
Autres immobilisations incorporelles	180753	6290	174463	164021
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47436	13329	34108	35689
Constructions	7409283	2232161	5177122	5226425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12684544	10702687	1981857	2505889
Autres immobilisations corporelles	2566514	2103892	462622	502600
Immobilisations en cours	2972996		2972996	136225
Avances et acomptes	8			5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23916		23916	24916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282184		282184	246947
Autres immobilisations financières	6341		6341	6341
TOTAL (I)	28679956	16034664	12645292	10415375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1686001		1686001	1667439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4983
Clients et comptes rattachés	10892795	61126	10831668	7767742
Autres créances	16476737		16476737	21240396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429299		429299	14256
Charges constatées d’avance	1592577		1592577	1533778
TOTAL (II)	31077408	61126	31016281	32228594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59757364	16095791	43661573	42643969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2160900		2160900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102662		102662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	446763		446763	
Réserve légale (1)	216090		216090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744899		744899	
Report à nouveau	2709864		2709804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1314308		2214888	
Subventions d’investissement	323900			
Provisions réglementées	2659057		2651603	
TOTAL (I)	10678444		11247611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615000		595000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	615000		595000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4170987		2175251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2247847		3061145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2610413		8543091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9209496		7615361	
Dettes fiscales et sociales	8764888		5612598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3233647		178051	
Autres dettes	2130851		3517561	
Produits constatés d’avance (2)			98300	
TOTAL (IV)	32368129		30801359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43661573		42643970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358137		358137	294085
Production vendue biens				
Production vendue services	51733131		51733131	46509105
Chiffres d’affaires nets	52091268		52091268	46803190
				
Production stockée				
Production immobilisée			107688	56842
Subventions d’exploitation			504123	342212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1127940	1760408
Autres produits			190772	3331
Total des produits d’exploitation (I)			54021792	48965982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			293816	284210
Variation de stock (marchandises)				21661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13579806	9733468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18562	-161421
Autres achats et charges externes			17424574	16065243
Impôts, taxes et versements assimilés			2674742	2419052
Salaires et traitements			12403173	11727527
Charges sociales			4519162	4073868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1439871	1167288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61126	532358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	20000
Autres charges			96661	146689
Total des charges d’exploitation (II) 			52524368	46029942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1497424	2936040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68131	77010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134597	35419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202728	112429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324561	119708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324561	119708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121833	-7279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1386084	2928761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25865		25865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3598619		720974	
Reprises sur provisions et transferts de charges	258114		234895	
Total des produits exceptionnels (VII)	3882597		981734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3675493		724619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265568		339086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3941469		1063731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58872		-81997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104749		312268	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91845		319609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58117610		50060145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56803302		47845257	
BENEFICE OU PERTE	1314308		2214888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2481822		65716
Total Immobilisations corporelles		22123457		3624515
Total Immobilisations financières		278204		35237
Total Général		24883484		3725467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2547538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25747972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	312441
Total Général			1000	28607950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	878164	104432		982596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13716629	1335439		15052069
AMORTISSEMENTS Total Général	14594793	1439871		16034664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2651603	265568	258114	2659057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61126
Total Provisions pour risques et charges	221046	61126	221046	61126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	282184		282184	
Autres immobilisations financières	6341		6341	
Clients douteux ou litigieux	5962	5962		
Autres créances clients	10886833	10886833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	533474	533474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4023	4023		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	966776	966776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366112	366112		
Groupe et associés	4053213	4053213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10635011	10635011		
Charges constatées d’avance	1592577	1592577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29332506	29043981	288525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101681	101681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4069306	981121	3087447	
Emprunts et dettes financières divers	2247847	823682	1404442	
Fournisseurs et comptes rattachés	9209496	9209496		
Personnel et comptes rattachés	2533780	2533780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1727581	1727581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1093819	1093819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3409709	3409709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3233647	3233647		
Groupe et associés	283657	283657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3673816	3673816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1420903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel