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BILAN CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 2020 Siren 455203539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1068232	873951	194281	82180
Fonds commercial	1372041		1372041	1372041
Autres immobilisations incorporelles	168234	4213	164021	166098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47436	11748	35689	37270
Constructions	7076775	1850350	5226425	5437727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12407106	9901217	2505889	2570415
Autres immobilisations corporelles	2455914	1953314	502600	59769
Immobilisations en cours	136225		136225	952407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24916		24916	24916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	246947		246947	203563
Autres immobilisations financières	6341		6341	410
TOTAL (I)	25010168	14594793	10415375	10906796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1667439		1667439	1527678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4983		4983	4781
Clients et comptes rattachés	7988789	221046	7767742	5787053
Autres créances	21240396		21240396	11240285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14256		14256	121215
Charges constatées d’avance	1533778		1533778	556287
TOTAL (II)	32449640	221046	32228594	19237299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57459809	14815839	42643969	30144095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2160900		2160900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102662		102662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	446763		446763	
Réserve légale (1)	216090		216090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744899		744899	
Report à nouveau	2709804		2708330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2214888		2064724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2651603		2547413	
TOTAL (I)	11247611		10991782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	595000		625000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	595000		625000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2175251		1323772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3061145		936251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8543091		4122408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7615361		5782519	
Dettes fiscales et sociales	5612598		4042678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178051		13032	
Autres dettes	3517561		2306653	
Produits constatés d’avance (2)	98300			
TOTAL (IV)	30801359		18527312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42643969		30144095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294085		294085	244974
Production vendue biens				
Production vendue services	46509105		46509105	45375991
Chiffres d’affaires nets	46803190		46803190	45620965
				
Production stockée				
Production immobilisée			56842	106637
Subventions d’exploitation			342212	142057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1760408	1174572
Autres produits			3331	11723
Total des produits d’exploitation (I)			48965982	47055954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284210	214466
Variation de stock (marchandises)			21661	4498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9733468	11689323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161421	-197424
Autres achats et charges externes			16065243	15332507
Impôts, taxes et versements assimilés			2419052	2246311
Salaires et traitements			11727527	11086527
Charges sociales			4073868	3941980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1167288	1253699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			532358	98279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			146689	113352
Total des charges d’exploitation (II) 			46029942	45783518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2936040	1272436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77010	102561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35419	31889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112429	134450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119708	32580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119708	32580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7279	101870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2928761	1374306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720974		476993	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234895		1799636	
Total des produits exceptionnels (VII)	981734		2276629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		46658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	724619		460902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339086		502562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1063731		1010122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81997		1266507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312268		291805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319609		284284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50060145		49467033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47845257		47402309	
BENEFICE OU PERTE	2214888		2064724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2432176		303015
Total Immobilisations corporelles		21673237		1410651
Total Immobilisations financières		228889		51216
Total Général		24334302		1764882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126685		2608507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		816182	144249	22123457
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			1900	278204
Total Général		942866	146149	25010168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	811857	66307		878164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12615649	1100980		13716629
AMORTISSEMENTS Total Général	13427506	1167288		14594793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2651603
Total Provisions réglementées	2547413	339086	234895	2651603
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98279	532358	409590	221046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98279	532358	409590	221046
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	246947		246947	
Autres immobilisations financières	6341		6341	
Clients douteux ou litigieux	5962	5962		
Autres créances clients	7982826	7982826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380018	380018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6742	6742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195115	195115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63083	63083		
Groupe et associés	13476637	13476637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7119208	7119208		
Charges constatées d’avance	1533778	1533778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31016658	30763369	253288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2175251	467971	1707280	
Emprunts et dettes financières divers	3061145	815596	2245551	
Fournisseurs et comptes rattachés	7615361	7615361		
Personnel et comptes rattachés	2460685	2460685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1612044	1612044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275734	275734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264135	1264135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178051	178051		
Groupe et associés	1865129	1865129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1652432	1652432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98300	98300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26068622	23893372	2175251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel