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BILAN CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 2019 Siren 455203539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	891901	809721	82180	154459
Fonds commercial	1372041		1372041	1372041
Autres immobilisations incorporelles	168234	2135	166098	41491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47436	10166	37270	37380
Constructions	6945268	1507542	5437727	5262026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11760805	9190390	2570415	2949870
Autres immobilisations corporelles	1967320	1907551	59769	77411
Immobilisations en cours	952407		952407	116197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24916		24916	23916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	203563		203563	160647
Autres immobilisations financières	410		410	410
TOTAL (I)	24334302	13427506	10906796	10195849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1527678		1527678	1334753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4781		4781	25375
Clients et comptes rattachés	5885331	98279	5787053	2731034
Autres créances	11240285		11240285	13765980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121215		121215	948312
Charges constatées d’avance	556287		556287	1741073
TOTAL (II)	19335577	98279	19237299	20546527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43669879	13525784	30144095	30742376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2160900		2160900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102662		102662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	446763		446763	
Réserve légale (1)	216090		216090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744899		744899	
Report à nouveau	2708330		2708248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2064724		700012	
Subventions d’investissement			35326	
Provisions réglementées	2547413		3869487	
TOTAL (I)	10991782		10984389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	625000		600000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	625000		600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1323772		3017323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	936251		1225473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4122408		3343190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5782519		6114718	
Dettes fiscales et sociales	4042678		4450824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13032		389184	
Autres dettes	2306653		617276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18527312		19157987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30144095		30742376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244974		244974	
Production vendue biens				
Production vendue services	45375991		45375991	44137282
Chiffres d’affaires nets	45620965		45620965	44137282
				
Production stockée				
Production immobilisée			106637	42991
Subventions d’exploitation			142057	134176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1174572	1208031
Autres produits			11723	2859
Total des produits d’exploitation (I)			47055954	45525339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214466	-9
Variation de stock (marchandises)			4498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11689323	12188032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197424	-64972
Autres achats et charges externes			15332507	13533356
Impôts, taxes et versements assimilés			2246311	2322825
Salaires et traitements			11086527	11079654
Charges sociales			3941980	3986834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1253699	1255167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98279	181752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37000
Autres charges			113352	27090
Total des charges d’exploitation (II) 			45783518	44546738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1272436	978601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102561	173400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31889	76815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134450	250215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32580	24092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32580	24092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101870	226123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1374306	1204724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	476993		42914	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1799636		300113	
Total des produits exceptionnels (VII)	2276629		343027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46658		586379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460902		1666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	502562		561899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1010122		1149943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1266507		-806917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291805			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284284		-302205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49467033		46118580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47402309		45418568	
BENEFICE OU PERTE	2064724		700012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2298839		133337
Total Immobilisations corporelles		19885843		1787393
Total Immobilisations financières		184973		43916
Total Général		22369656		1964646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2432176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21673237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228889
Total Général				24334302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	730848	81009		811857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11442959	1172691		12615649
AMORTISSEMENTS Total Général	12173806	1253699		13427506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2547413
Total Provisions réglementées	3869487	477562	1799636	2547413
Provisions pour litiges				625000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600000	25000		625000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181752	98279	181752	98279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181752	98279	181752	98279
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	203563		203563	
Autres immobilisations financières	410		410	
Clients douteux ou litigieux	5962	5962		
Autres créances clients	5879369	5879369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241818	241818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23480	23480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1006	1006		
Groupe et associés	6835625	6835625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4140935	4140935		
Charges constatées d’avance	556287	556287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17888455	17684482	203973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5478	5478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1318294	343793	974500	
Emprunts et dettes financières divers	936251	267187	669064	
Fournisseurs et comptes rattachés	5782519	5782519		
Personnel et comptes rattachés	2173909	2173909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1364498	1364498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94590	94590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409681	409681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13032	13032		
Groupe et associés	662037	662037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5273579	5273579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18033867	16390303	1643564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	331		334	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	331		334