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BILAN CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 2016 Siren 455203539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	737751	573398	164352	236614
Fonds commercial	1372041		1372041	1372041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42278	5748	36530	37939
Constructions	5331713	615294	4716418	4138350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13610722	8581985	5028736	5001520
Autres immobilisations corporelles	1868031	1745875	122156	139689
Immobilisations en cours	418771		418771	
Avances et acomptes	49667		49667	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138253	109336	28917	18500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77170		77170	38372
Autres immobilisations financières	35210		35210	40211
TOTAL (I)	23681605	11631636	12049969	11023237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1055618		1055618	1027317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4394104	91320	4302784	3143459
Autres créances	3843292		3843292	5294476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82017		82017	99200
Charges constatées d’avance	1464370		1464370	304922
TOTAL (II)	10839401	91320	10748081	9869374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34521006	11722956	22798049	20892611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2160900		2160900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102662		102662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	446763		446763	
Réserve légale (1)	216090		216090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744899		744899	
Report à nouveau	2705652		2705242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1522871		1417910	
Subventions d’investissement	116619		161832	
Provisions réglementées	3456631		3128856	
TOTAL (I)	11473088		11085155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	510000		70016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	510000		70016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244189		24976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17428		1328663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	964188			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4350393		4214402	
Dettes fiscales et sociales	3818924		3906990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250711		78243	
Autres dettes	161127		184166	
Produits constatés d’avance (2)	8001			
TOTAL (IV)	10814961		9737440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22798049		20892611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214153		214153	158975
Production vendue biens				
Production vendue services	43543901		43543901	41349730
Chiffres d’affaires nets	43758054		43758054	41508705
				
Production stockée				
Production immobilisée			19947	57731
Subventions d’exploitation			124253	315224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146471	9984
Autres produits			143448	359034
Total des produits d’exploitation (I)			44192174	42250678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229554	162180
Variation de stock (marchandises)			-20167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11327583	10901879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8134	-76432
Autres achats et charges externes			12889742	11696588
Impôts, taxes et versements assimilés			1810514	2133452
Salaires et traitements			8834901	8606104
Charges sociales			5158230	4856188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1559860	1393001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91320	25219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1574	
Autres charges			186907	278424
Total des charges d’exploitation (II) 			42061884	39976605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2130290	2274073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87500	100875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3952	52428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91452	153303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29214	14726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29214	14726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62238	138577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2192528	2412649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45212		63326	
Reprises sur provisions et transferts de charges	486227		509524	
Total des produits exceptionnels (VII)	531439		572850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		538170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121807		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1315934		717686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1437876		1258356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-906436		-685506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35280		250901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272060		58333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44815065		42976830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43292194		41558921	
BENEFICE OU PERTE	1522871		1417910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2099290		10502
Total Immobilisations corporelles		18790102		2533808
Total Immobilisations financières		206419		158551
Total Général		21095811		2702861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2109792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2730	21321180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		114337		250633
Total Général		114337	2730	23681605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490635	82763		573398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9472603	1477097	798	10948902
AMORTISSEMENTS Total Général	9963238	1559860	798	11522300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3456631
Total Provisions réglementées	3128856	814002	486227	3456631
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49070	91320	49070	91320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49070	91320	49070	91320
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77170			
Autres immobilisations financières	35210			
Clients douteux ou litigieux	150301			
Autres créances clients	4243803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60000			
Groupe et associés	2757910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1024024			
Charges constatées d’avance	1464370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9814146	9701766	112380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1244189	1244189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17428		6742	
Fournisseurs et comptes rattachés	4350393	4350393		
Personnel et comptes rattachés	1927475	1927475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1243203	1243203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19164	19164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629082	629082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250711	250711		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1125315	1125315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8001	8001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10814961	10797533	6742	10686
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel