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BILAN OC-SANTE 2019 Siren 454800426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69412	58575	10837	13150
Fonds commercial	15923321		15923321	15923321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1189893		1189893	1244775
Constructions	9270037	5022311	4247725	4775016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800	4800		
Autres immobilisations corporelles	320192	121407	198786	125335
Immobilisations en cours	6265		6265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64289296	1417145	62872151	50157088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	91073216	6624239	84448977	72238685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108870		1108870	1223079
Autres créances	60073490	826586	59246904	48285062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10180151	49104	10131047	9573322
Disponibilités	2221579		2221579	2249019
Charges constatées d’avance	50168		50168	133544
TOTAL (II)	73634259	875690	72758568	61464026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164707474	7499929	157207545	133702711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1530000		1530008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153000		153000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38135031		36590659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3091875		3149246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42909906		41422916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4568		3599	
TOTAL (III)	4568		3599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50318889		32540192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62759354		59251825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150833		166471	
Dettes fiscales et sociales	901807		305270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162188		12439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114293071		92276196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157207545		133702711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74489907		66298136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2126343		148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1527063		1527063	1581547
Chiffres d’affaires nets	1527063		1527063	1581547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369157	693844
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1896220	2275391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274524	796560
Impôts, taxes et versements assimilés			340676	96776
Salaires et traitements			628017	593822
Charges sociales			325551	291152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338108	345931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			969	578
Autres charges			60000	56000
Total des charges d’exploitation (II) 			2967861	2180832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1071641	94559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4137972	4430996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			510549	289445
Reprises sur provisions et transferts de charges			324749	421036
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4973270	5141527
Dotations financières sur amortissements et provisions				300986
Intérêts et charges assimilées			613982	342534
Différences négatives de change				140000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619982	1083520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4353287	4058006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3281647	4152565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9541		32041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1227116		85470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	1236658		117511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7165		42055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292084		501578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299250		543633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	937409		-426122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1127180		577197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8106148		7534429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5014272		4385182	
BENEFICE OU PERTE	3091875		3149246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369157		253844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15992732		
Total Immobilisations corporelles		11917544		118165
Total Immobilisations financières		51574233		12723320
Total Général		79484510		12841485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15992732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1244522	10791187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8257	64289296
Total Général			1252779	91073216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56261	2314		58575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5772418	335794	959694	5148518
AMORTISSEMENTS Total Général	5828680	338107	959694	5207093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3599	969		4568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1417145
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1200439		324749	875690
Total Provisions pour dépréciation	2617585		324749	2292836
TOTAL GENERAL	2621184	969	324749	2297404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		969		
                                             - Financières			324749	
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1108870	1108870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15281	15281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7793	7793		
Groupe et associés	59853196	59853196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197219	197219		
Charges constatées d’avance	50168	50168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61232528	61232528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2128243	2128243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48190656	8387384	26137588	13665685
Emprunts et dettes financières divers	87838	87838		
Fournisseurs et comptes rattachés	150833	150833		
Personnel et comptes rattachés	17359	17359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77995	77995		
Impôts sur les bénéfices	653244	653244		
T.V.A.	127318	127318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25890	25890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62671516	62671516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162188	162188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114293180	74489907	26137588	13665685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7749388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6