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BILAN OC-SANTE 2018 Siren 454800426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69412	56261	13150	15464
Fonds commercial	15923321		15923321	15923321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1244775		1244775	622975
Constructions	10360306	5585290	4775016	2607664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800	4800		
Autres immobilisations corporelles	307663	182328	125335	18733
Immobilisations en cours				3109000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51574233	1417145	50157088	49339478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79484510	7245825	72238685	71636635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223079		1223079	1239713
Autres créances	49111648	826586	48285062	46463415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9947175	373853	9573322	9595162
Disponibilités	2249019		2249019	2012943
Charges constatées d’avance	133544		133544	23228
TOTAL (II)	62664466	1200439	61464026	59334461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142148975	8446264	133702711	130971096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1530000		1530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153000		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36590669		35501430	
Report à nouveau			-765123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3149246		3596946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41422916		39878553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3599		2418	
TOTAL (III)	3599		2418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32540192		37582453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59251825		53024212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166471		175309	
Dettes fiscales et sociales	305270		298282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12438		9868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92276196		91090125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133702711		130971096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66298136		63443880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148		3854078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1581547		1581547	1539719
Chiffres d’affaires nets	1581547		1581547	1539719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693844	213222
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2275391	1752941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796560	745810
Impôts, taxes et versements assimilés			96776	98118
Salaires et traitements			593822	562609
Charges sociales			291152	277626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345931	373407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				591500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			578	
Autres charges			56000	56045
Total des charges d’exploitation (II) 			2180832	2705116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94559	-952175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4430996	4591774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289445	326331
Reprises sur provisions et transferts de charges			421086	74521
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5141527	4992626
Dotations financières sur amortissements et provisions			300986	242332
Intérêts et charges assimilées			342534	410467
Différences négatives de change			440000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1083520	652799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4058006	4339827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4152565	3387652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32041		220606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117511		220606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42055		66367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	501578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543633		66367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-426122		154239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577197		-55055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7534429		6966172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4385182		3369227	
BENEFICE OU PERTE	3149246		3596946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253844		213222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15992732		
Total Immobilisations corporelles		11802781		3243327
Total Immobilisations financières		51177709		894146
Total Général		78973223		4137473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15992732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3109000	19564	11917544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			497622	51574233
Total Général		3109000	517186	79484510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53948	2314		56261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5444410	343617	15608	5772418
AMORTISSEMENTS Total Général	5498357	345931	15608	5828680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3599
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2418	1181		3599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1417145
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1339453	300986	440000	1200439
Total Provisions pour dépréciation	3177684	300986	861086	2617585
TOTAL GENERAL	3180102	302167	861086	2621184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578	440000	
                                             - Financières		300986	421086	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223079	1223079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1857168	1857168		
T. V. A.	38007	38007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2077	2077		
Groupe et associés	47214129	47214129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267	267		
Charges constatées d’avance	133544	133544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50468271	50468271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32540044	6561984	19788721	6189339
Emprunts et dettes financières divers	55975	55975		
Fournisseurs et comptes rattachés	166471	166471		
Personnel et comptes rattachés	14884	14884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83790	83790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203369	203369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3228	3228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59195851	59195851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12438	12438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92276197	66298136	19788721	6189339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6100678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5