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BILAN OC-SANTE 2017 Siren 454800426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69412	53948	15464	17778
Fonds commercial	15923321		15923321	15923321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	622975		622975	622975
Constructions	7861086	5253422	2607664	2957903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800	4800		
Autres immobilisations corporelles	204921	186188	18733	39588
Immobilisations en cours	3109000		3109000	3109000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51177709	1838231	49339478	49173540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78973223	7336588	71636635	71844104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1239713		1239713	1110116
Autres créances	47730001	1266586	46463415	40081473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9668030	72867	9595162	9207367
Disponibilités	2012943		2012943	2023022
Charges constatées d’avance	23228		23228	8114
TOTAL (II)	60673914	1339453	59334461	52430092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139647137	8676042	130971096	124274196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1530000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35501430		38483314	
Report à nouveau	-765123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3596946		-765123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39878553		37886491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2418		2418	
TOTAL (III)	2418		2418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37582453		35510535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53024212		50111460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175309		190183	
Dettes fiscales et sociales	298282		326953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9868		246156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91090125		86385287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130971096		124274196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63443880		56799576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3854078		3412505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1539719		1539719	2009960
Chiffres d’affaires nets	1539719		1539719	2009960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213222	228943
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1752941	2238903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745810	1092503
Impôts, taxes et versements assimilés			98118	611743
Salaires et traitements			562609	588570
Charges sociales			277626	297456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373407	436262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			591500	475086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				905
Autres charges			56045	46845
Total des charges d’exploitation (II) 			2705116	3549370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-952175	-1310468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4591774	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326331	624557
Reprises sur provisions et transferts de charges			74521	90166
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4992626	714723
Dotations financières sur amortissements et provisions			242332	613526
Intérêts et charges assimilées			410467	290680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652799	904206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4339827	-189483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3387652	-1499951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220606		14013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5609000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220606		5623013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66367		54826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3316532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66367		3372871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154239		2250142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55055		1515314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6966172		8576638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3369227		9341761	
BENEFICE OU PERTE	3596946		-765123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213222		228943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15992732		
Total Immobilisations corporelles		11802781		
Total Immobilisations financières		50769439		408270
Total Général		78564953		408270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15992732
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3109000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11802781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51177709
Total Général				78973223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51634	2314		53948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5073316	371093		5444410
AMORTISSEMENTS Total Général	5124950	373407		5498357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2418			2418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1838231
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	822474	591500	74521	1339453
Total Provisions pour dépréciation	2418373	833832	74521	3177684
TOTAL GENERAL	2420791	833832	74521	3180102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		591500		
                                             - Financières		242332	74521	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1239713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2715632			
T. V. A.	17705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119788			
Groupe et associés	44846476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30400			
Charges constatées d’avance	23228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48992941	48992941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3854078	3854078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33728375	6142021	18285283	
Emprunts et dettes financières divers	59919	59919		
Fournisseurs et comptes rattachés	175309	175309		
Personnel et comptes rattachés	46630	46630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67752	67752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183303	183303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597	597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52964293	52964293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9868	9868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91090124	63503770	18285283	9301071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6369705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5