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BILAN FACDEM 2021 Siren 454500349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38494	38494		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10976		10976	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1733	1458	274	707
Autres immobilisations corporelles	39369	24150	15219	20020
Immobilisations en cours	32845		32845	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3628338	715698	2912640	3409310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	20
TOTAL (I)	3751890	779800	2972089	3430072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11440		11440	18477
Autres créances	743387	93970	649417	889918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515047		515047	150224
Charges constatées d’avance	22813		22813	35695
TOTAL (II)	1292687	93970	1198717	1094314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5044577	873770	4170806	4524386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3152438		2747488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206491		404949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3770947		3977438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124553		373140	
Emprunts et dettes financières divers (4)			131226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20795		13952	
Dettes fiscales et sociales	234864		25224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19648		3405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399860		546948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4170806		4524386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399860		422517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102		91	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324758		324758	334671
Chiffres d’affaires nets	324758		324758	334671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37791	5999
Autres produits				98
Total des produits d’exploitation (I)			362549	340768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136088	121601
Impôts, taxes et versements assimilés			4098	5298
Salaires et traitements			163956	166787
Charges sociales			63178	64534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5234	5284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				103265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	9
Total des charges d’exploitation (II) 			372555	466778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10006	-126010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			308316	556862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15662	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323978	556862
Dotations financières sur amortissements et provisions			512432	64741
Intérêts et charges assimilées			3586	7745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516018	72486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192040	484376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202046	358365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4355		-46084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686527		898130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893018		493181	
BENEFICE OU PERTE	-206491		404949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28496		5999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38494		10976
Total Immobilisations corporelles		41102		43821
Total Immobilisations financières		3628273		200
Total Général		3707869		54997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10976		73947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3628473
Total Général		10976		3751890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38494			38494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20374	5234		25608
AMORTISSEMENTS Total Général	58869	5234		64102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				715698
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	103265		9295	93970
Total Provisions pour dépréciation	322193	512432	24957	809668
TOTAL GENERAL	322193	512432	24957	809668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9295	
                                             - Financières		512432	15662	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11440	11440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1881	1881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4922	4932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	733713	733713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2361	2361		
Charges constatées d’avance	22813	22813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777760	777640	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124451	124451		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20795	20795		
Personnel et comptes rattachés	8473	8473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9680	9680		
Impôts sur les bénéfices	212692	212692		
T.V.A.	1704	1704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2315	2315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19648	19648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399860	399860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel