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BILAN FACDEM 2020 Siren 454500349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38494	38494		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1733	1025	707	1141
Autres immobilisations corporelles	39369	19349	20020	9206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1170
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3628238	218928	3409310	3474051
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	3707869	277797	3430072	3485602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18477		18477	1682
Autres créances	993183	103265	889918	622998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150224		150224	349861
Charges constatées d’avance	35695		35695	35437
TOTAL (II)	1197579	103265	1094314	1009978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4905447	381062	4524386	4495580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2747488		2309524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404949		587964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3977438		3722488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373140		630555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131226		56591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13952		9925	
Dettes fiscales et sociales	25224		22456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3405		53563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546948		773091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4524386		4495580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422517		400103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334671		334671	335970
Chiffres d’affaires nets	334671		334671	335970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5999	5543
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			340768	342891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121601	118938
Impôts, taxes et versements assimilés			5298	5359
Salaires et traitements			166787	171645
Charges sociales			64534	55832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5284	3098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			466778	354872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126010	-11981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			556862	607047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6489
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556862	613536
Dotations financières sur amortissements et provisions			64741	
Intérêts et charges assimilées			7745	11674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72486	11674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484376	601861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358365	589880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46084		2006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898130		956517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493181		368553	
BENEFICE OU PERTE	404949		587964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5999		5543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38494		
Total Immobilisations corporelles		43375		15665
Total Immobilisations financières		3628273		
Total Général		3710142		15665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1170		
Total Immobilisations corporelles		1170	16769	41102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3628273
Total Général		1170	16769	3707869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38494			38494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31859	5284	16769	20374
AMORTISSEMENTS Total Général	70354	5284	16769	58869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				218928
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		103265		103265
Total Provisions pour dépréciation	154187	168006		322193
TOTAL GENERAL	154187	168006		322193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103265		
                                             - Financières		64741		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18477	18477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1758	1758		
Impôts sur les bénéfices	93789	93789		
T. V. A.	3107	3107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	890294	890294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3736	3736		
Charges constatées d’avance	35695	35695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047375	1047355	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373049	248618	124431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13952	13952		
Personnel et comptes rattachés	4910	4910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9937	9937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6838	6838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3539	3539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131226	131226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3405	3405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546948	422517	124431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel