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BILAN FACDEM 2017 Siren 454500349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38494	38494		8224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38275	27527	10748	17075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3628238	167564	3460674	3471551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4520		4520	4520
TOTAL (I)	3709543	233586	3475957	3501386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2758		2758	980
Clients et comptes rattachés	88687		88687	184417
Autres créances	381807		381807	284187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102494		102494	32374
Charges constatées d’avance	30176		30176	16603
TOTAL (II)	605922		605922	518561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4315464	233586	4081879	4019947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1476958		1071554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532312		547404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2834270		2443958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084048		1376329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95937		115571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9309		8774	
Dettes fiscales et sociales	58273		75267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42		48	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247609		1575989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4081879		4019947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470586		495980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			217	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504860		504860	506370
Chiffres d’affaires nets	504860		504860	506370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2920	15500
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			509820	521883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190623	158838
Impôts, taxes et versements assimilés			2997	9052
Salaires et traitements			254812	273843
Charges sociales			65494	64807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12515	16971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	1
Total des charges d’exploitation (II) 			526633	523511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16813	-1628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			554090	554616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3713	22373
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558042	576989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21875	28676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21875	28676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			536167	548313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519354	546685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6275		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15141			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21416		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		7253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4947			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21302		7253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114		-6973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12845		-7692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089278		1099152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556966		551748	
BENEFICE OU PERTE	532312		547404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30817		26719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38494		
Total Immobilisations corporelles		64136		4395
Total Immobilisations financières		3647364		
Total Général		3749994		4395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30255	38275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14591	3632773
Total Général			44846	3709543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30270	8224		38494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47060	9238	28771	27527
AMORTISSEMENTS Total Général	77331	17462	28771	66022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				167564
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171277		3713	167564
TOTAL GENERAL	171277		3713	167564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3713	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4520	4520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912			
Impôts sur les bénéfices	110056			
T. V. A.	1565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7134			
Groupe et associés	261640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505190	505190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084048	307025	777023	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	9309	9309		
Personnel et comptes rattachés	13346	13346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22794	22794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20099	20099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2035	2035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95907	95907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247609	470586	777023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	142000			
Engagement de crédit-bail mobilier	38627		69445	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1295			
Location, charges locatives et de copropriété	10272		13296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6854		6168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172203		139374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190623		158838	
Taxe professionnelle	860		4903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2137		4149	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2997		9052	
Montant de la TVA. collectée	117324		90209	
Total TVA. déductible sur biens et services	28908		29771	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5