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BILAN MAISON GINESTET SA 2021 Siren 454202805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1076100	929264	146835	128925
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	35769		35769	35769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643019	553908	89111	34149
Constructions	5336038	3614593	1721445	232501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7816022	6135991	1680030	2004285
Autres immobilisations corporelles	1277528	1122131	155396	89080
Immobilisations en cours				10322
Avances et acomptes				1504641
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000	25647	9352	9352
Créances rattachées à des participations	12858		12858	
Autres titres immobilisés				
Prêts	238		238	
Autres immobilisations financières	54490		54490	46897
TOTAL (I)	16439515	12381538	4057976	4248373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4469658	190729	4278929	2647671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12342790	2342864	9999926	10527174
Marchandises	74284850		74284850	69019193
Avances et acomptes versés sur commandes	54529224		54529224	41345971
Clients et comptes rattachés	15995546	283147	15712399	12719525
Autres créances	1914898		1914898	2515249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16612188		16612188	69088045
Charges constatées d’avance	2440261		2440261	1291241
TOTAL (II)	182589419	2816740	179772678	209154072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199028934	15198278	183830655	213402446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1753163		1753163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175316		175316	
Réserves statutaires ou contractuelles	4559		4559	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33997282		32160074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6408014		3674415	
Subventions d’investissement	275122		325445	
Provisions réglementées	9844133		8875092	
TOTAL (I)	52457592		46968066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1836154		3288770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1836154		3288770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37544404		89127521	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46725105		40602038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40431944		30562848	
Dettes fiscales et sociales	2605530		2442454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57904			
Autres dettes	2172019		410745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129536908		163145608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183830654		213402446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82811803		122543930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38250528	68488784	106739312	83426561
Production vendue services	482327	177813	660141	550458
Chiffres d’affaires nets	38732855	68666598	107399453	83977020
				
Production stockée			45443	-477193
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3530354	2420582
Autres produits			53147	
Total des produits d’exploitation (I)			111051895	85920408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5265657	-7130358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92660897	72421674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1589065	1644628
Autres achats et charges externes			5389036	4695461
Impôts, taxes et versements assimilés			652029	860968
Salaires et traitements			3645401	3050070
Charges sociales			1366979	1327503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622213	521567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87450	67758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2591149	2068579
Autres charges			117582	153495
Total des charges d’exploitation (II) 			100278015	79681349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10773880	6239059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77429	109381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91	121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77521	109503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386142	453473
Différences négatives de change			3517	55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389660	453528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312138	-344025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10461741	5895033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200565		254547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56637		70199	
Reprises sur provisions et transferts de charges	846850		1017506	
Total des produits exceptionnels (VII)	1104052		1342253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387040		5623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4193		2206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1577876		1763129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1969111		1770958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865058		-428704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	449125		228565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2739543		1563348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112233469		87372165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105825455		83697750	
BENEFICE OU PERTE	6408014		3674415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				947446
Total Provisions réglementées	8875092	1544005	574964	9844133
Provisions pour litiges				1836155
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3288771	91426	1544042	1836155
sur immobilisations – incorporelles	30970			30970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25648
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2003094	2533594	2003094	2533594
Sur comptes clients	263816	87450	68119	283147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2323528	2621044	2071213	2873359
TOTAL GENERAL	14487390	4256475	4190219	14553646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2678599	3505759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1577877	684460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54490		54490	
Clients douteux ou litigieux	235742	235742		
Autres créances clients	15759804	15759804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12874		12874	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1798646	1798646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103378	103378		
Charges constatées d’avance	2440261	2440261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20405195	20337831	67364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17000000	17000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16431528	2658216	13773312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40431944	40431944		
Personnel et comptes rattachés	1401130	1401130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737849	737849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118347	118347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348204	348204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1714598	1714598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515325	515325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78698925	64925613	13773312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel