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BILAN MAISON GINESTET SA 2020 Siren 454202805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1048950	920025	128925	111427
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	35769		35769	35769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	584754	550605	34150	43022
Constructions	3711610	3479109	232502	257212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7724609	5720324	2004285	2297998
Autres immobilisations corporelles	1184471	1095390	89081	112273
Immobilisations en cours	10323		10323	10323
Avances et acomptes	1504641		1504641	303165
Participations évaluées - mise en équivalence	35000	25648	9352	9352
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46897		46897	55537
TOTAL (I)	16039474	11791101	4248374	3388528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2884549	236877	2647672	4335508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12293391	1766217	10527175	10814832
Marchandises	69019193		69019193	61888835
Avances et acomptes versés sur commandes	41345972		41345972	44016283
Clients et comptes rattachés	12983342	263817	12719525	13994145
Autres créances	2515249		2515249	1528802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69088046		69088046	67362470
Charges constatées d’avance	1291241		1291241	1897074
TOTAL (II)	211420983	2266911	209154073	205837949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227460458	14058011	213402446	209226477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1753164		1753164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175316		175316	
Réserves statutaires ou contractuelles	4559		4559	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32160075		28194486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3674415		3965588	
Subventions d’investissement	325445		373512	
Provisions réglementées	8875092		8199208	
TOTAL (I)	46968067		42665833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3288771		3220812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3288771		3220812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89127522		95519117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40602038		34611271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30562848		28184169	
Dettes fiscales et sociales	2442455		2348978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	410746		628292	
Produits constatés d’avance (2)			2048005	
TOTAL (IV)	163145609		163339832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213402446		209226477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36701487	46725075	83426562	87758571
Production vendue services	396738	153721	550458	611267
Chiffres d’affaires nets	37098225	46878796	83977020	88369838
				
Production stockée			-477194	-1084867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2420582	2730021
Autres produits				31915
Total des produits d’exploitation (I)			85920409	90048341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7130358	-3552019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72421674	72312223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1644628	665256
Autres achats et charges externes			4695462	4997794
Impôts, taxes et versements assimilés			860969	832016
Salaires et traitements			3050070	3144615
Charges sociales			1327504	1377326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521567	540985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67758	82031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2068580	2221687
Autres charges			153495	2681
Total des charges d’exploitation (II) 			79681350	82624593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6239059	7423747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109382	10993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			122	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109503	10993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453473	423737
Différences négatives de change			55	894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453529	424631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344026	-413637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5895034	7010110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276874		36548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47874		47422	
Reprises sur provisions et transferts de charges	559945		1322890	
Total des produits exceptionnels (VII)	884692		1406861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7829		70646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1305567		1972324	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1313396		2042969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-428705		-636109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228566		274635	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1563348		2133778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86914604		91466195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83240189		87500607	
BENEFICE OU PERTE	3674415		3965588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8875092
Total Provisions réglementées	8199208	1235829	559945	8875092
Provisions pour litiges				3288771
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3220811	135225	67266	3288771
sur immobilisations – incorporelles	30970			30970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25648
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2149421	2003094	2149421	2003094
Sur comptes clients	376408	67758	180350	263816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2582447	2070852	2329771	2323528
TOTAL GENERAL	14002466	3441906	2956982	14487390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2136338	2397037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1305568	559945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46897		46897	
Clients douteux ou litigieux	358397	358397		
Autres créances clients	12624945	12624945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14440		14440	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1684334	1684334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	584819	584819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231656	231656		
Charges constatées d’avance	1291241	1291241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16836729	16775392	61337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50900000	50900000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38227522	21749844	6218070	10259608
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30562848	30562848		
Personnel et comptes rattachés	975271	975271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897116	897826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175583	175583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394485	394485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41091	41091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369655	587200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122543571	106284148	6218070	10259608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	83