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BILAN MAISON GINESTET SA 2018 Siren 454202805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1030090	912511	117578	111427
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	35769		35769	35769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	584754	526628	58125	73237
Constructions	3629894	3411709	218185	223559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7425610	4864042	2561567	2680284
Autres immobilisations corporelles	1124406	1004556	119850	154518
Immobilisations en cours	41011		41011	10322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000	25647	9352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				506
Autres immobilisations financières	58153		58153	68818
TOTAL (I)	14117139	10745096	3372042	3510893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5192251	150778	5041473	56561170
En cours de production de biens				4344
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13857632	2085180	11772452	10413769
Marchandises	58336816		58336816	
Avances et acomptes versés sur commandes	43026247		43026247	49097200
Clients et comptes rattachés	12742157	332691	12409465	14387024
Autres créances	878610		878610	1332848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39189964		39189964	43713817
Charges constatées d’avance	2452678		2452678	2961726
TOTAL (II)	175676358	2568650	173107708	178471901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189793498	13313747	176479750	181982794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1753163		1753163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175316		175316	
Réserves statutaires ou contractuelles	4559		4559	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24766989		21683449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4927496		4583540	
Subventions d’investissement	420641		217950	
Provisions réglementées	8007336		8291826	
TOTAL (I)	40055503		36709805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3122758		2873951	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3122758		2873951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70588545		71691617	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35188354		31808678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24782203		35947238	
Dettes fiscales et sociales	1944249		1870359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798136		1081143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133301488		142399037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176479750		181982794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94490044		104925870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64293473		64778439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43887629	42749032	86636661	88881080
Production vendue services	486519	168556	655075	907099
Chiffres d’affaires nets	44374148	42917589	87291737	89788179
				
Production stockée			975779	1410293
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11349	32980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3075400	3858996
Autres produits			415	
Total des produits d’exploitation (I)			91354682	95090450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8307608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77063066	80382280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1484952	-8095836
Autres achats et charges externes			4770587	5119654
Impôts, taxes et versements assimilés			789722	817744
Salaires et traitements			3167592	3392958
Charges sociales			1337236	1289289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518147	512108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52667	32547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2619270	3434576
Autres charges			27680	1568
Total des charges d’exploitation (II) 			83523316	86886893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7831365	8203557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	29
Autres intérêts et produits assimilés			5654	1465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1017
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5679	2512
Dotations financières sur amortissements et provisions			25647	
Intérêts et charges assimilées			377134	380985
Différences négatives de change				39306
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402782	420291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397102	-417779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7434262	7785777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399307		279366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68571		29410	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2691026		1637470	
Total des produits exceptionnels (VII)	3158905		1946247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115017		46472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202		3815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2656441		2547151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2771661		2597439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387244		-651191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300248		274483	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2593762		2276562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94519267		97039209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89591770		92455669	
BENEFICE OU PERTE	4927496		4583540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26557		213325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				958331
Total Provisions réglementées	8291826	2406536	2691026	8007336
Provisions pour litiges				3122758
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2873951	633217	384409	3122758
sur immobilisations – incorporelles	30969			30969
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25648
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2613327	2235958	2613327	2235958
Sur comptes clients	331130	52668	51106	332692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2975426	2314274	2664433	2625268
TOTAL GENERAL	14141203	5354028	5739868	13755363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2947492	3048842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2406536	2691026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58153	58153		
Clients douteux ou litigieux	317147	317147		
Autres créances clients	12425127	12425124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26161	26161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822263	822263		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8587	8587		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21597	21597		
Charges constatées d’avance	2452678	2452678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16131713	16131733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65971016	65971016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4617528		3999175	618353
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24782203	24782203		
Personnel et comptes rattachés	891974	891974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443178	443178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107137	107137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501959	501959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246182	246182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551953	551953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98113130	93495602	3999175	618353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15