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BILAN MAISON GINESTET SA 2016 Siren 454202805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1026235	914808	111427	115350
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	35769		35769	35769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	581724	495814	85909	103812
Constructions	3697299	3521117	176182	227193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5212122	4611747	600374	717254
Autres immobilisations corporelles	1107630	957566	150064	188384
Immobilisations en cours	2298271		2298271	1214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46501		46501	60619
TOTAL (I)	14158003	10501054	3656949	1602047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48605476	186142	48419334	45009067
En cours de production de biens	8671		8671	27932
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11476659	3274566	8202092	9587093
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35741920		35741920	25005625
Clients et comptes rattachés	13493421	337312	13156108	13193442
Autres créances	1566163		1566163	1444979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39102587		39102587	25820211
Charges constatées d’avance	2153057		2153057	1770962
TOTAL (II)	152147958	3798021	148349936	121859314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166305961	14299076	152006885	123461361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1753163		1753163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175316		175316	
Réserves statutaires ou contractuelles	4559		4559	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19362828		16887967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3420620		3974861	
Subventions d’investissement	242694			
Provisions réglementées	7579766		7074756	
TOTAL (I)	32538949		29870625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2004388		1913896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2004388		1913896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57068851		50104850	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28648985		18154960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29298377		19579083	
Dettes fiscales et sociales	1706150		1856081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	741180		1981864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117463546		91676839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152006885		123461361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88758626		73459023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55695795		50104850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39811595	38155177	77966773	74972407
Production vendue services	606900	131066	737966	1088129
Chiffres d’affaires nets	40418496	38286244	78704740	76060537
				
Production stockée			3406756	4334874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21729	6836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3957691	4352083
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			86090917	84754332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63692153	63936765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1439289	9661
Autres achats et charges externes			5043766	5148081
Impôts, taxes et versements assimilés			774143	798380
Salaires et traitements			3344688	3318612
Charges sociales			1382985	1354881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306726	339880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3544725	158980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			319914	3839712
Autres charges			69183	2810
Total des charges d’exploitation (II) 			79917576	78907755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6173340	5846577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4464
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15482	47283
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15482	51759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374941	365284
Différences négatives de change			7739	8710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382680	373995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367198	-322236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5806142	5524340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73092		496241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39450		25779	
Reprises sur provisions et transferts de charges	346165		657169	
Total des produits exceptionnels (VII)	458707		1179190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81011		7041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	851174		480758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932186		490547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473478		688643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260244		282828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1651799		1955294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86565107		85985281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83144487		82010420	
BENEFICE OU PERTE	3420620		3974861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				438530
Total Provisions réglementées	7074757	851174	346165	7579766
Provisions pour litiges				2004388
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1913897	319914	229423	2004388
sur immobilisations – incorporelles	30970			30970
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3518509	3460709	3518509	3460709
Sur comptes clients	441117	84016	187820	337312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3990596	3544725	3706330	3828991
TOTAL GENERAL	12979250	4715815	4281918	13413146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3864640	3935753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		851174	346165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46501	46501		
Clients douteux ou litigieux	228067			
Autres créances clients	13265353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1116168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12740			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12740			
Charges constatées d’avance	2153057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17259143	17259143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56845796	56845796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223054	167120	55934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29298377	29298377		
Personnel et comptes rattachés	798753	798753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454055	454055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65719	65719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390622	390622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741180	741180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88814561	88758627	55934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel