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BILAN POLYTRADE 2018 Siren 454029281				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	933	933		
Immobilisations corporelles	10270	8117	2153	399
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11203	9050	2153	399
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	543		543	543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63591		63591	39973
Créances – Autres	45971		45971	26799
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3		3	12924
Caisse				
Charges constatées d’avance				232
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110107		110107	80471
Total général Actif	121311			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5400	5400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			540	540
Réserves réglementées				
Autres réserves			21412	16081
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1336	5331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28688	27352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8761	14774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50420	13183
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7342		
Autres dettes			24391	25561
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83572	53518
Total général Passif			112260	80870
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2566	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	101398			
Ventes de marchandises – France	1409			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122825		107649	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11348		15604	
Autres produits	70		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135651		123254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88087		65619	
(dont taxe professionnelle)	764			
Impôts, taxes et versements assimilés	1086		999	
Rémunérations du personnel 	40333		39916	
Charges sociales	6452		6030	
Dotations aux amortissements	379		346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	136339		112909	
Résultat d’exploitation	-687		10345	
Produits financiers	399		58	
Produits exceptionnels	1854			
Charges financières	230		394	
Charges exceptionnelles			4000	
Impôts sur les bénéfices			678	
Bénéfice ou perte	1336		5331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel