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BILAN POLYTRADE 2017 Siren 454029281				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	933	933		
Immobilisations corporelles	8137	7738	399	745
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9070	8671	399	745
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	543		543	543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39973		39973	37939
Créances – Autres	26799		26799	19266
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12924		12924	7104
Caisse				
Charges constatées d’avance	232		232	569
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80471		80471	65421
Total général Actif	89541	23269		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5400	5400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			540	540
Réserves réglementées				
Autres réserves			16081	13671
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5331	2410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27352	22021
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14774	20731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13183	7731
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4278		
Autres dettes			25561	15684
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53518	44146
Total général Passif			80870	66166
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8676	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	81667			
Ventes de marchandises – France			23269	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107649		81627	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15604		14520	
Autres produits	1		3080	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123254		122496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8375	
Variation de stock (marchandises)			-543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65619		64894	
(dont taxe professionnelle)	738			
Impôts, taxes et versements assimilés	999		1001	
Rémunérations du personnel 	39916		38501	
Charges sociales	6030		5867	
Dotations aux amortissements	346		1275	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	112909		119370	
Résultat d’exploitation	10345		3127	
Produits financiers	58		12	
Produits exceptionnels				
Charges financières	394		429	
Charges exceptionnelles	4000		90	
Impôts sur les bénéfices	678		209	
Bénéfice ou perte	5331		2410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel