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BILAN PADAM-PAUL ADAM DEVELOPPEMENT 2020 Siren 454030230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5237	313	980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29690	16179	13511	18553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2047975	758391	1289584	1289584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	827981		827981	827981
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2911196	779807	2131389	2137098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651821	421127	230694	219471
Autres créances	1097275	491620	605655	644485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178906		178906	2383
Charges constatées d’avance	16425		16425	15169
TOTAL (II)	1944427	912747	1031680	881508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4855623	1692554	3163069	3018606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	277891		277891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3451		3451	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1858471		1750150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113236		108321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2803048		2689813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53		304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284705		281534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41385		29301	
Dettes fiscales et sociales	33878		17655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360021		328793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3163069		3018606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133521		133521	142709
Chiffres d’affaires nets	133521		133521	142709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40507	69182
Autres produits			47	1
Total des produits d’exploitation (I)			174076	211892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42689	58808
Impôts, taxes et versements assimilés			1791	1890
Salaires et traitements			111497	128463
Charges sociales			53290	76024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5709	5709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			214978	270894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40902	-59002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11842	13175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11842	13175
Dotations financières sur amortissements et provisions			5635	11460
Intérêts et charges assimilées			3171	4639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8806	16099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3037	-2924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37865	-61926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150801		149232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150801		149232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150801		146199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-24048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336719		374299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223483		265978	
BENEFICE OU PERTE	113236		108321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40507			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550		
Total Immobilisations corporelles		29690		
Total Immobilisations financières		2875956		
Total Général		2911196		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2875956
Total Général				2911196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4570	667		5237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11137	5042		16179
AMORTISSEMENTS Total Général	15707	5709		21416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				758391
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	421127			421127
Autres provisions pour dépréciation	485985	5635		491620
Total Provisions pour dépréciation	1665503	5635		1671138
TOTAL GENERAL	1665503	5635		1671138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5635		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	505352	505352		
Autres créances clients	146468	146468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77369	77369		
T. V. A.	5686	5686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1004990	1004990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9230	9230		
Charges constatées d’avance	16425	16425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1765522	1765522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53	53		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41385	41385		
Personnel et comptes rattachés	6974	6974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6593	6593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18718	18718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1593	1593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284705	284705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360021	360021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	856		2388	
Location, charges locatives et de copropriété	410		2150	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9308		9141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32115		45128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42689		58808	
Taxe professionnelle	663		1279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1128		611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1791		1890	
Montant de la TVA. collectée	26704		26704	
Total TVA. déductible sur biens et services	9792		10973	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2