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BILAN PADAM-PAUL ADAM DEVELOPPEMENT 2018 Siren 454030230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	3903	1646	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29690	6094	23595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2047974	758391	1289583	1647866
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	561956		561956	561956
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2645171	768389	1876782	2209822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575651	490308	85342	235694
Autres créances	1339215	474525	864690	804413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385334		385334	4522
Charges constatées d’avance	15897		15897	14947
TOTAL (II)	2316099	964833	1351265	1059577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4961270	1733222	3228048	3269399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	277891		277891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3451			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1587723		1786348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162426		94825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2581491		2709065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210		68	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570601		402653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13538		37135	
Dettes fiscales et sociales	61947		115574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257		4902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646555		560335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3228047		3269400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186489		186489	327790
Chiffres d’affaires nets	186489		186489	327790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7612	31868
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			194102	359679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74424	65162
Impôts, taxes et versements assimilés			499	4715
Salaires et traitements			129235	164905
Charges sociales			114241	86520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40752	148641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100859	9
Total des charges d’exploitation (II) 			461981	469972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267879	-110292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13910	279722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1207625	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1221536	279722
Dotations financières sur amortissements et provisions			22461	120010
Intérêts et charges assimilées			1039230	5855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061691	125866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159844	153855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108035	43562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	737100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28922		-51263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152738		639401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990312		544575	
BENEFICE OU PERTE	162426		94825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3550		2000
Total Immobilisations corporelles		4478		25211
Total Immobilisations financières		3106274		
Total Général		3114303		27211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			496342	2609931
Total Général			496342	2645171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3550	353		3903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4478	1615		6094
AMORTISSEMENTS Total Général	8028	1969		9998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				758391
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	449555	40752		490308
Autres provisions pour dépréciation	1521628	22461	1069564	474525
Total Provisions pour dépréciation	2867635	63214	1207625	1723224
TOTAL GENERAL	2867635	63214	1207625	1723224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40752		
                                             - Financières		22461	1207625	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	490308	490308		
Autres créances clients	85342	85342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5719	5719		
Impôts sur les bénéfices	90785	90785		
T. V. A.	23079	23079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1219632	1219632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15897	15897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930764	1930764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210	210		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13538	13538		
Personnel et comptes rattachés	13053	13053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23749	23749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23642	23642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1502	1502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570601	570601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257	257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646555	646555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3