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BILAN PADAM-PAUL ADAM DEVELOPPEMENT 2016 Siren 454030230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3550	3550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4478	4478		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2489333	835391	1653942	1668942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	417664		417664	318633
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2915027	843419	2071607	1987576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557319	330999	226319	467981
Autres créances	2205574	1462678	742896	841031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62239		62239	40133
Charges constatées d’avance	8695		8695	23165
TOTAL (II)	2833828	1793678	1040150	1372311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5748855	2637097	3111757	3359888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	277891		277891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1855173		2204213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68825		-349040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2614239		2683064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			168761	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			168761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322276		205030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			91231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46909		53974	
Dettes fiscales et sociales	125864		154160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2392		3314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497518		508061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3111757		3359888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356748		356748	404452
Chiffres d’affaires nets	356748		356748	404452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169234	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			525983	404454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109717	109961
Impôts, taxes et versements assimilés			8228	16959
Salaires et traitements			230656	181519
Charges sociales			118363	98707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				67
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			293998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				168761
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			760965	575981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234982	-171527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347648	467813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4822
Reprises sur provisions et transferts de charges				1835
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-1718
Total des produits financiers (V)			347648	472753
Dotations financières sur amortissements et provisions			392065	794669
Intérêts et charges assimilées			6600	3006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398666	797676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51017	-324922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285999	-496450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163591		-147410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927215		877207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996040		1226248	
BENEFICE OU PERTE	-68825		-349040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3550		
Total Immobilisations corporelles		4478		
Total Immobilisations financières		2807967		99030
Total Général		2815996		99030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2906997
Total Général				2915026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3550			3550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4478			4478
AMORTISSEMENTS Total Général	8028			8028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168761		168761	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				835391
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37001	293999		330999
Autres provisions pour dépréciation	1085612	377065		1462678
Total Provisions pour dépréciation	1943004	686064		2629069
TOTAL GENERAL	2111766	686064	168762	2629069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293998	168761	
                                             - Financières		392065		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4950			
Impôts sur les bénéfices	108876			
T. V. A.	9895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1783			
Groupe et associés	2080070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2771588	2771588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75	75		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46909	46909		
Personnel et comptes rattachés	14234	14234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58882	58882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49970	49970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322276	322276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2392	2392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497518	497518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6