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BILAN NOGENT VOYAGES 2021 Siren 454022831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8019	2993	5026	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21564	21564		106
Autres immobilisations corporelles	61925	57598	4327	5404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684478		684478	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	786001	82155	703845	15525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14666		14666	17478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178650		178650	414321
Autres créances	114079		114079	111080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95098		95098	158066
Charges constatées d’avance	13206		13206	20103
TOTAL (II)	415699		415699	721048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201699	82155	1119544	736573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215022		144699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68222		220323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2488			
TOTAL (I)	340731		420022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587590		354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510		118714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6982		4884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54579		33639	
Dettes fiscales et sociales	90784		120811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38368		38149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778813		316551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119544		736573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	940962		940962	1213982
Chiffres d’affaires nets	940962		940962	1213982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5406	13925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3099	202
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			949471	1228112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73431	86753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2811	5115
Autres achats et charges externes			458034	553985
Impôts, taxes et versements assimilés			28161	25658
Salaires et traitements			223267	254948
Charges sociales			64224	61770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4947	4361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1677	1458
Total des charges d’exploitation (II) 			856551	994047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92920	234065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4330	1784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4330	1784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4330	-1784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88590	232281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7317		74001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7317		74001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2488			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4829		74001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25197		85959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956788		1302113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888566		1081790	
BENEFICE OU PERTE	68222		220323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11744		6275
Total Immobilisations corporelles		123054		2515
Total Immobilisations financières		15		684493
Total Général		134813		693283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42080	83489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15		684493
Total Général		15	42080	786001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1744	1249		2993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117545	3698	42080	79162
AMORTISSEMENTS Total Général	119289	4947	42080	82155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2488
Total Provisions réglementées		2488		2488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2488		2488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178650	178650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050	4050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23560	23560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2739	2739		
Groupe et associés	60762	60762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22967	22967		
Charges constatées d’avance	13206	13206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305934	305934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587557	108880	443694	34983
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54579	54579		
Personnel et comptes rattachés	54776	54776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20718	20718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13156	13156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510	510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38368	38368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771798	293121	443694	34983
Emprunts souscrits en cours d’exercice	668429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20		20