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BILAN MND 2019 Siren 454083379
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1618969 675547 943423 1125776
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 41402 2541 38861
Constructions 47321 19878 27442 35139
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1085625 660627 424998 531993
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 48855985 14082041 34773944 48205990
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 875290 875290 859777
TOTAL (I) 52531216 15446454 37084762 50863378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8033036 22942 8010094 1804211
Autres créances 646252 646252 1304934
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 214238 170758 43480 112550
Disponibilités 38275 38275 106106
Charges constatées d’avance 424653 424653 456726
TOTAL (II) 55013633 13424733 41588900 38651796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 578026 32330
Primes de remboursement des obligations (IV) 500268
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 108623144 28871187 79751956 89547504
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 18008068 13102128
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29542814 27436296
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 444172 444172
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2090527 -737394
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -35678818 -1353133
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 937436 890075
TOTAL (I) 11163145 39782144
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 400000
Provisions pour charges 4687046
TOTAL (III) 4687046 400000
Emprunts obligataires convertibles 12920771
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27679973 28985864
Emprunts et dettes financières divers (4) 7866371 9466756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6939393 3140326
Dettes fiscales et sociales 2921943 1111377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5484066 5494066
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 63901765 49365359
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 79751956 89547504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 7866371
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1949215 1297363
Production vendue biens 7516530 5756913
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 9465745 7054276
Production stockée
Production immobilisée 224800
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42330 88823
Autres produits 278505 2897
Total des produits d’exploitation (I) 9786580 7370796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés 172595 101227
Salaires et traitements
Charges sociales 2822327 2324647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 643092 315797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22942
Autres charges 34976 3541
Total des charges d’exploitation (II) 12016917 9338671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2230337 -1967875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1854519 1740132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26000 34856
Reprises sur provisions et transferts de charges 10352
Différences positives de change 2832 5382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1883351 1790722
Dotations financières sur amortissements et provisions 28686969
Intérêts et charges assimilées 2011929 973737
Différences négatives de change 1348 56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30700246 973793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28816896 816930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -31047232 -1150945
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2746
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 400000
Total des produits exceptionnels (VII) 402746
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 550730 15057
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 793240
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3690361 544277
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5034331 559334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4631585 -559334
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -357146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12072677 9161518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47751495 514651
BENEFICE OU PERTE -35678818 -1353133
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1606855 12115
Total Immobilisations corporelles 1118205 62767
Total Immobilisations financières 49065766 680309
Total Général 51790827 755190
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1618969
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1180972
Prêts et immobilisations financières 14800
Total Immobilisations financières 14800 49731275
Total Général 14800 52531216
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 377402 298145 675547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 550047 1460073 1321254 688866
AMORTISSEMENTS Total Général 927448 1758218 1321254 1364413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 937436
Total Provisions réglementées 890075 47361 937436
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4687046
Total Provisions pour risques et charges 400000 4687046 400000 4687046
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 14082041 14082041
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22942 22942
Autres provisions pour dépréciation 38909 13560882 13401791
Total Provisions pour dépréciation 38909 27665865 27506774
TOTAL GENERAL 1328984 32400272 400000 33131256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22942
- Financières 28686969
- Exceptionnelles 3690361 400000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 875290 875290
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8033036 8033036
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2200 2200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1442325 1442325
T. V. A. 644052 644052
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 44104890 44104890
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 109964 109964
Charges constatées d’avance 424653 424653
TOTAL ETAT DES CREANCES 55636410 54761120 875290
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 12920771 12920771
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11765585 11765585
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15865680 15865680
Emprunts et dettes financières divers 199772 199772
Fournisseurs et comptes rattachés 6939393 6939393
Personnel et comptes rattachés 279022 279022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 377075 377075
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1061465 1061465
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1170690 1170690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5484066 5484066
Groupe et associés 7666599 7666599
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 89247 89247
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 63819365 50898594 12920771
Emprunts souscrits en cours d’exercice 19670771
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7195572
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 30
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 30