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BILAN IMMO EXPANSION 2020 Siren 454053380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62680	15795	46885	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88051	49990	38061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015000	15000	1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10470		10470	
TOTAL (I)	1176201	80785	1095416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50000	20000	30000	
En cours de production de biens	1138699	71653	1067045	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4184823	321155	3863668	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	951354		951354	
Autres créances	387559	19305	368254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3947714		3947714	
Charges constatées d’avance	19447		19447	
TOTAL (II)	10679596	432113	10247483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11855797	512898	11342899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3815195			
Report à nouveau	-111430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-886159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2861606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123908			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123908			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4197292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197827			
Dettes fiscales et sociales	393550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6550			
Produits constatés d’avance (2)	3559000			
TOTAL (IV)	8357386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11342899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8357386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3167			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874500		874500	
Production vendue biens	785000		785000	
Production vendue services	505466		505466	
Chiffres d’affaires nets	2164966		2164966	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52137	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2217115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618875	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651886	
Impôts, taxes et versements assimilés			38889	
Salaires et traitements			441962	
Charges sociales			196885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357808	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123908	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			3050792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-833677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14151	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9118	
Intérêts et charges assimilées			36239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-864883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3130599			
BENEFICE OU PERTE	-886159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747	15047		15795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37065	10255		49990
AMORTISSEMENTS Total Général	37812	25302		20785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420266
Total Provisions pour risques et charges		123907		420266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55000	357808		412808
Sur comptes clients	10187	9118		19305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65187	366926		432113
TOTAL GENERAL	65187	490833		852379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10470		10470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1358361	1358361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368831	1358361	10470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3167	3167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4197292	4197292		
Fournisseurs et comptes rattachés	197827	197827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393550	393550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6550	6550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3559000	3559000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8357386	8357386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9