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BILAN IMMO EXPANSION 2019 Siren 454053380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3540	747	2793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68460	37065	31395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015000	15000	1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10278		10278	
TOTAL (I)	1097278	52812	1044466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50000	20000	30000	
En cours de production de biens	927051		927051	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4752287	35000	4717287	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494054		494054	
Autres créances	1834678	10187	1824491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1239370		1239370	
Charges constatées d’avance	6052		6052	
TOTAL (II)	9303492	65187	9238305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10400770	117999	10282771	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3815195			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3747765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2586042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3392135			
Dettes fiscales et sociales	550675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6535006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10282771			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6777220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1154000		1154000	
Production vendue biens	7052810		7052810	
Production vendue services	805577		805577	
Chiffres d’affaires nets	9012387		9012387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16075	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			9028496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			767325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5986424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1628145	
Impôts, taxes et versements assimilés			63166	
Salaires et traitements			382738	
Charges sociales			165205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			9008405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6643	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10187	
Intérêts et charges assimilées			35387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	188579			
Total des produits exceptionnels (VII)	228699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9263838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9375268			
BENEFICE OU PERTE	-111430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		747		747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23072	10725	653	37065
AMORTISSEMENTS Total Général	23072	11472	653	37812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188579		188579	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55000			55000
Sur comptes clients				10187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55000			65187
TOTAL GENERAL	243579		188579	65187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10278		10278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2576999	2576999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2587276	2576999	10278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1651	1651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2828256	2828256		
Fournisseurs et comptes rattachés	3392135	3392135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550675	550675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4503	4503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6777220	6777220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9