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BILAN IMMO EXPANSION 2018 Siren 454053380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				455744
Constructions				4998226
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57403	23072	34331	20979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015000	15000	1000000	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10061		10061	9908
TOTAL (I)	1082464	38072	1044392	6484857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50000	20000	30000	30000
En cours de production de biens	2782050		2782050	4929500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5504494	35000	5469494	1588321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3213255		3213255	11192726
Autres créances	1455574		1455574	1477975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8681133		8681133	4952879
Charges constatées d’avance	679666		679666	1238269
TOTAL (II)	22366171	55000	22311171	25409670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23448635	93072	23355563	31894527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3750388		3534047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64807		216341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3859195		3794388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188579		610023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188579		610023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5488		4043692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9667435		6952735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3637440		5020237	
Dettes fiscales et sociales	1238616		2733875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22742	
Produits constatés d’avance (2)	4758810		8716835	
TOTAL (IV)	19307789		27490116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23355563		31894527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19307789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5488		2323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	415919		415919	504970
Production vendue biens	11616520		11616520	20974696
Production vendue services	932831		932831	874541
Chiffres d’affaires nets	12965270		12965270	22354207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13627	14625
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			13068906	22368836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279941	324871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10292534	16460631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1942819	3270131
Impôts, taxes et versements assimilés			108056	104269
Salaires et traitements			320344	252182
Charges sociales			120376	95994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135123	250498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			13199197	20813580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130291	1555256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21230	6162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21230	6162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121358	142093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121358	142093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100128	-135931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230419	1419325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56950		44516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5457900		50113	
Reprises sur provisions et transferts de charges	421444			
Total des produits exceptionnels (VII)	5936294		94629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		13409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5379417		46095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			612578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5379423		672082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	556871		-577452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261645		625532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19026429		22469627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18961623		22253287	
BENEFICE OU PERTE	64807		216341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188579
Total Provisions pour risques et charges	610023		421444	188579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55000			55000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55000			55000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5358555	5348495	10061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5488	5488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9667435	9667435		
Fournisseurs et comptes rattachés	3637440	3637440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1238616	1238616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4758810	4758810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19307789	19307789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel