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BILAN IMMO EXPANSION 2017 Siren 454053380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455744		455744	
Constructions	5241062	242836	4998226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34393	13414	20979	29795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015000	15000	1000000	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9908		9908	10964
TOTAL (I)	6756108	271250	6484857	1040759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50000	20000	30000	62080
En cours de production de biens	4929500		4929500	7322390
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1623321	35000	1588321	5756806
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	11192726		11192726	14589050
Autres créances	1477975		1477975	2399433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4952879		4952879	9357658
Charges constatées d’avance	1238269		1238269	2277098
TOTAL (II)	25464670	55000	25409670	41766015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32220777	326250	31894527	42806774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3534047		2791514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216341		742533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3794388		3578047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	610023			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	610023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4043692		4377952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6952735		7122784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5020237		8012278	
Dettes fiscales et sociales	2733875		3492128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22742		22724	
Produits constatés d’avance (2)	8716835		16200860	
TOTAL (IV)	27490116		39228726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31894527		42806774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2323		2843	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	504970		504970	753499
Production vendue biens	20974696		20974696	28445284
Production vendue services	874541		874541	800435
Chiffres d’affaires nets	22354207		22354207	29999219
				
Production stockée				175178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14625	15615
Autres produits			4	86
Total des produits d’exploitation (I)			22368836	30190098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324871	580253
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16460631	23859236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3270131	4457002
Impôts, taxes et versements assimilés			104269	66895
Salaires et traitements			252182	198072
Charges sociales			95994	73864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250498	6007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	117
Total des charges d’exploitation (II) 			20813580	29241445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1555256	948653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6162	12749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6162	12749
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			142093	148375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142093	163375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135931	-150626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1419325	798027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44516		124511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50113			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94629		124511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13409		143443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	612578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672082		143443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577452		-18932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	625532		36561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22469627		30327358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22253287		29584825	
BENEFICE OU PERTE	216341		742533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39180		5698206
Total Immobilisations financières		1025964		65
Total Général		1065144		5698271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6188	5731199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1120	1024908
Total Général			7308	6756108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9386	253052	6188	256250
AMORTISSEMENTS Total Général	9386	253052	6188	256250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				610023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		610023		610023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		55000		55000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	55000		70000
TOTAL GENERAL	15000	665023		680023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		610023		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9908			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11192726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1349578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123331			
Charges constatées d’avance	1238269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13921878	13911970	9908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2323	2323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4041369	349723	1427797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5020237	5020237		
Personnel et comptes rattachés	14212	14212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59645	59645		
Impôts sur les bénéfices	583906	583906		
T.V.A.	1865753	1865753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210359	210359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6952735	6952735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22742	22742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8716835	8716835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27490116	23798470	1427797	2263848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5