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BILAN FORMASOFT-PRO 2017 Siren 454060039				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4350	4350		
Immobilisations corporelles	5402	4311	1090	
Immobilisations financières	1012		1012	
Total Actif Immobilisé	10764	8661	2102	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1820		1820	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52981		52981	
Créances – Autres	3596		3596	
Valeurs mobilières de placement	74777		74777	
Disponibilités	17199		17199	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2483		2483	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152858		152858	
Total général Actif	163623			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			107178	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2783	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112161	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19653	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		601		
Autres dettes			23146	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42800	
Total général Passif			154961	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12297	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	178953			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8167			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187120			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	30			
(dont crédit bail mobilier)*	21280			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83519			
(dont taxe professionnelle)	605			
Impôts, taxes et versements assimilés	9240			
Rémunérations du personnel 	69655			
Charges sociales	34304			
Dotations aux amortissements	772			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	221			
Total des charges d’exploitation	197861			
Résultat d’exploitation	-10740			
Produits financiers	2112			
Produits exceptionnels	12753			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	808			
Impôts sur les bénéfices	534			
Bénéfice ou perte	2783			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27463			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7364			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			630	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10764	
Total Immobilisations (Augmentations)			630	
Total Immobilisations (Diminutions)			630	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			576	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12297	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11721	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7364	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel