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BILAN CHARLATE & BASTIEN 2018 Siren 454027764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2352	2352		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16850	13938	2913	1992
Autres immobilisations corporelles	73222	69356	3865	4686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	168924	87146	81778	81679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1940		1940	2284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14922		14922	8945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31775		31775	59107
Charges constatées d’avance	1504		1504	2133
TOTAL (II)	50141		50141	72468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219065	87146	131919	154147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3573		2948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31673		27816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15848		12482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99398		123246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1302	
TOTAL (III)			1302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4634		4259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353		410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15333		8806	
Dettes fiscales et sociales	11282		12629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	918		3495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32521		29599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131919		154147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32521		29599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	442678		442678	414911
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	442678		442678	414911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10602	1956
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			453284	416876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96026	92163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			344	1012
Autres achats et charges externes			79094	60894
Impôts, taxes et versements assimilés			14353	9805
Salaires et traitements			229561	203780
Charges sociales			48106	38769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2115	3046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1302
Autres charges			28	6
Total des charges d’exploitation (II) 			469627	410777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16343	6100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	-383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16448	5717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883		8584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	883		8584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205		8502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		1737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454167		425466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470015		412984	
BENEFICE OU PERTE	-15848		12482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15188		16094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9300		717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22713		24570	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2352		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76500		
Total Immobilisations corporelles		99524		2213
Total Immobilisations financières				
Total Général		178376		2213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2352
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11665	90072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11665	168924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2352			2352
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92845	2115	11665	83294
AMORTISSEMENTS Total Général	96697	2115	11665	87146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1302		1302	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1302		1302	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1302		1302	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4215	4215		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10707	10707		
Charges constatées d’avance	1504	1504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16426	16426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4634	4634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15333	15333		
Personnel et comptes rattachés	2733	2733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7094	7094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1455	1455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353	353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918	918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32521	32521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19200		19200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19246		7458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40648		34235	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79094		60894	
Taxe professionnelle	735		890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13618		8915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14353		9805	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2